投信メールのサンプルと各メールのご留意事項を確認できます。

分配金メール

本文の内容について

• 本文の内容は、以下の2種類からお選びいただけます。
  簡易版：単位口数当たりの分配金等情報を配信いたします。
  詳細版：お客様の保有口数に応じた実際の分配金額を表示いたします。
  ※お客様口座情報を含むため、お客様ご自身で設定いただく必要があります。
• 分配金に係る税額表示は下記のとおりです。
  簡易版：単位口数当たりの税込分配金を表示いたします。
  詳細版：お客様の保有口数に応じた実際の税引後分配金を表示いたします。

ご留意事項

• 本メールは、当該ファンドの分配金権利確定日（決算日の前営業日）に保有なさっていたお客様へお送りしております。
  ※決算日の前営業日に取引をなさった場合、下記の条件で配信される場合があります。
• 新たにファンド保有を開始した場合
  新たに保有を開始した翌々営業日から配信を開始いたします。
• 保有していたファンドを全解約した場合
  ファンド解約の翌営業日は、解約したファンドの情報を含んで配信されます。翌々営業日以降、リストから除外されます。
• 分配金が発生した場合にのみ配信しております。
• 本メールは、サービスの一環として配信しており、いかなる環境においても配信を保証するものではありません。最新の基準価額および実際の支払い分配金につきましては、必ず弊社ウェブサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。
• 本メールは、通常、決算日の翌営業日に配信いたしますが、状況によっては、翌営業日以降に配信される場合があります。
• 本メールは送信専用です。

決算日メール

本文の内容について

• 本文の内容は、簡易版のみとなります。（お客様の口座情報を表示する詳細版はございません）

ご留意事項

• お客様が任意で設定なさった配信条件（決算日の5営業日前）で配信しております。
• 本メールは、サービスの一環として配信しており、いかなる環境においても配信を保証するものではありません。最新の基準価額につきましては、必ず弊社ウェブサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。
• 本メールは、通常、お客様が設定なさった配信頻度ごとに定められた基準日の翌営業日に配信いたしますが、状況によっては、翌営業日以降に配信される場合があります。
• 本メールは送信専用です。

基準価額メール

本文の内容について

• 本文の内容は、以下の2種類からお選びいただけます。
  簡易版：基準価額、前営業日比、リターン（1年）等の情報を配信いたします。
  詳細版：基準価額に加え、お客様の保有口数の評価額、評価損益等を表示いたします。
  ※お客様口座情報を含むため、お客様ご自身で設定していただく必要があります。
  ※基準価額メールにおいて、保有していないファンドを配信設定している場合は、「−」表示となります。
• 【評価額、評価損益および損益率の計算方法】
  評価額：基準価額×口数÷単位数量
  評価損益：評価額（基準価額×口数÷単位数量）−投資額（平均取得価額×口数÷単位数量）で算出
  損益率：評価額（基準価額×口数÷単位数量）÷投資額（平均取得価額×口数÷単位数量）で算出

ご留意事項

• お客様が任意で設定なさった配信頻度(毎日(当日23時〜）、毎日(翌日朝)、毎週(土曜日朝)、毎月(最終営業日翌朝)) で配信しております。※登録時の初期設定は毎日(翌日朝)となります。
  配信頻度ごとの配信日は下記のとおりです。
  • 毎日(当日23時〜）：基準価額算出日の当日23：00〜24：00に配信（※1）（※2）
  • 毎日(翌日朝)：基準価額算出日の翌朝（6：00〜9：00）に配信
  • 毎週（土曜日朝）：週最終営業日基準価額算出日の翌朝（6：00〜9：00）に配信（※1）
  • 毎月(最終営業日翌朝)：月最終営業日基準価額算出日の翌朝（6：00〜9：00）に配信（※1）
    （※1）配信時間は、相場変動、天変地異等の発生など、基準価額の決定や配信が想定より遅れた場合、メールの配信が深夜または翌日以降になる可能性があります。また、インターネットの環境によっては配信時間が遅れる場合があります。予めご了承ください。
    （※2）当日配信の場合、当日の約定分はメールの内容に含みません。翌日以降に反映されます。
• 新たにファンド保有を開始した場合
  新たに保有を開始した翌々営業日から配信を開始いたします。
• 保有していたファンドを全解約した場合
  全解約したファンドも、配信銘柄の対象になります。
  解約ファンドを配信リストから削除する場合は、
  ログイン＞設定・変更＞メールサービス＞投信お知らせメール　登録・変更する＞投信分配金メール　確認・変更＞配信対象ファンドを確認する
  よりお手続きください。
• 本メールは、サービスの一環として配信しており、いかなる環境においても配信を保証するものではありません。最新の基準価額につきましては、必ず弊社ウェブサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。
• 本メールは、通常、お客様が設定なさった配信頻度ごとに定められた基準日の翌日に配信いたしますが、状況によっては、翌日以降に配信される場合があります。
• 本メールは送信専用です。

基準価額アラートメール

本文の内容について

• 本文の内容は、簡易版のみとなります。（お客様の口座情報を表示する詳細版はございません）

配信タイミングについて

• 当日（23時〜）：基準価額算出日の当日23：00〜24：00に配信（※1）（※2）
  翌日朝：基準価額算出日の翌朝（6：00〜9：00）に配信
• （※1）配信時間は、相場変動、天変地異等の発生など、基準価額の決定や配信が想定より遅れた場合、メールの配信が深夜または翌日以降になる可能性があります。また、インターネットの環境によっては配信時間が遅れる場合があります。予めご了承ください。
• （※2）当日配信の場合、当日の約定分はメールの内容に含みません。翌日以降に反映されます。

ご留意事項

• 前営業日の基準価額がお客様の設定なさった配信条件に達した場合、本メールでお知らせいたします。
• 本メールは、サービスの一環として配信しており、いかなる環境においても配信を保証するものではありません。最新の基準価額につきましては、必ず弊社ウェブサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。
• 本メールは、通常、基準価額が配信条件に達した翌日に配信いたしますが、状況によっては、翌日以降に配信される場合があります。
• 配信条件に1度でも達した場合、メール配信の有無に関わらず、配信条件は解除となります。継続してご利用いただく場合には、再度設定いただく必要がございます。
• 本メールは送信専用です。

基準価額下落メール

本文の内容について

• 本文の内容は、以下の2種類からお選びいただけます。
  簡易版：基準価額、前営業日比等情報を配信いたします。
  詳細版：基準価額に加え、お客様の保有口数の評価額、評価損益等を表示します。
  ※お客様口座情報を含むため、お客様ご自身で設定いただく必要があります。
• 【評価額、評価損益および損益率の計算方法】
  評価額：基準価額×口数÷単位数量
  評価損益：評価額（基準価額×口数÷単位数量）−投資額（平均取得価額×口数÷単位数量）で算出
  損益率：評価額（基準価額×口数÷単位数量）÷投資額（平均取得価額×口数÷単位数量）で算出

配信タイミングについて

• 当日（23時〜）：基準価額算出日の当日23：00〜24：00に配信（※1）（※2）
  翌日朝：基準価額算出日の翌朝（6：00〜9：00）に配信
• （※1）配信時間は、相場変動、天変地異等の発生など、基準価額の決定や配信が想定より遅れた場合、メールの配信が深夜または翌日以降になる可能性があります。また、インターネットの環境によっては配信時間が遅れる場合があります。予めご了承ください。
• （※2）当日配信の場合、当日の約定分はメールの内容に含みません。翌日以降に反映されます。

ご留意事項

• 基準価額が前営業日比で▲5％以上下落した場合※に配信しておりますが、発生したすべてのファンドにおいて配信を保証するものではありません。
  ※投資信託協会の商品分類でブル・ベア型に該当する銘柄等は別途基準値を設定しております。
• 基準価額が下落した理由は、別途「委託会社からのレポート」にてご確認ください。ただし、下落理由が分配金の払い出し等、運用に起因する下落でない場合は、委託会社からのレポートが作成されない場合があります。レポートが掲載されない場合は、念のため、分配金が発生しているかご確認ください。
  ▼単位口数当たりの分配金履歴のご確認はこちら
  （ホーム > 投信 > 各ファンドの銘柄詳細画面 > 分配金（税引前）の推移　からご確認いただけます。）
• 本メールは、通常、基準価額が配信条件に達した翌日に配信いたしますが、状況によっては、翌日以降に配信される場合があります。

委託会社からの基準価額下落要因レポートについて

• 基準価額下落要因について、委託会社からレポートがある場合は、上記委託会社からのレポート欄をクリックすることでご確認いただけます。
• 上記「委託会社からのレポート」は、委託会社の判断により作成されております。下落理由によっては作成されない場合がありますので、予めご了承ください。
• なお、委託会社作成の下落要因レポートの掲載は、当社到着分から順次掲載を行います。到着時間および到着日によっては、当該メールと委託会社作成の下落要因レポート掲載が前後する場合がございますので、予めご了承ください。
• 委託会社作成の下落要因レポートの掲載は、基準価額下落発生から3営業日以内に掲載を行います。
• 本メールは送信専用です。

分配に関するお知らせメール

本文の内容について

• 本文の内容は、以下の2種類からお選びいただけます。
  簡易版：単位口数当たりの分配金等情報を配信いたします。
  詳細版：お客様の保有口数に応じた実際の分配金額を表示します。
  ※お客様口座情報を含むため、お客様ご自身で設定いただく必要があります。
• 【分配金に係る税額表示】
  簡易版：単位口数当たりの税込分配金を表示します。
  詳細版：お客様の保有口数に応じた実際の税引後分配金を表示します

ご留意事項

本メールは、お客様がお持ちの投資信託に分配金が発生した場合、または、お客様が任意で設定なさった配信条件に該当した場合に配信しております。

■分配金メールについて

• 当該ファンドの分配金権利確定日（決算日の前営業日）に保有なさっていたお客様へお送りしております。※決算日の前営業日に取引をなさった場合、下記の条件で配信される場合があります。
• 新たにファンド保有を開始した場合
  新たに保有を開始した翌々営業日から配信を開始いたします。
• 保有していたファンドを全解約した場合
  全解約したファンドも、配信銘柄の対象になります。
  解約ファンドを配信リストから削除する場合は、
  ログイン＞設定・変更＞メールサービス＞投信お知らせメール　登録・変更する＞投信分配金メール　確認・変更＞配信対象ファンドを確認する
  よりお手続きください。
• 分配金が発生した場合にのみ配信しております。
• 通常、分配金発生の翌日に配信いたしますが、状況によっては、翌日以降に配信される場合があります。

■決算日メールについて

• お客様が任意で設定なさった配信条件（決算日の5営業日前）で配信しております。
• 通常、お客様が設定なさった配信条件該当翌日に配信いたしますが、状況によっては、翌日以降に配信される場合があります。
• 本メールは、サービスの一環として配信しており、いかなる環境においても配信を保証するものではありません。最新の基準価額につきましては、必ず弊社ウェブサイト等でご確認いただきますようお願いいたします。
• 本メールは送信専用です。

• このページの先頭へ