| 基準価額 |
9,778円 （9/26） +90円 (0.93%) |
|---|---|
| 純資産 | 0.69 億円 |
| 直近分配金 | 75円(次回決算 10/19) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.6825% |
Global Xが運用する「Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF」に投資し、米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築する。「CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)」の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 174位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 174位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 14位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 385位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 351位 |
| 【値上り率ランキング】 | 702位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,874位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 423位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,479位 |
| 設定日 | 2024.03.21 |
|---|---|
| 償還日 | 2034.03.17 |
| 決算日 | 毎月19日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,867円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 8,974円 （2024.08.06） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.0825% |
| - うち委託会社分 | 0.033% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.033% |
| - うち受託会社分 | 0.0165% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.6825% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月26日 | 9,778円 |
|---|---|
| 2024年09月25日 | 9,688円 |
| 2024年09月24日 | 9,708円 |
| 2024年09月20日 | 9,662円 |
| 2024年09月19日 | 9,663円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年09月19日 | 75円 | 9,663円 |
| 2024年08月19日 | 75円 | 9,887円 |
| 2024年07月19日 | 70円 | 10,484円 |
| 2024年06月19日 | 60円 | 10,468円 |
| 2024年05月20日 | 90円 | 10,202円 |
| 2024年04月19日 | 0円 | 10,111円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -0.84 | --- | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.17 | 23.97 | 14.08 | 17.63 |
| リターン（期間） | -0.42 | --- | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.58 | 23.97 | 48.46 | 125.18 |
| リスク(年率） | 15.79 | --- | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.02 | 15.04 | 18.53 | 21.92 |
| ベータ（β） | 0.87 | --- | --- | --- |
| 相関係数 | 0.88 | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | -2.05 | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.82 | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.01 | --- | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.26 | --- | --- | --- |
