【更新】保有した投資信託の管理費用を照会いただけるようになります

2020年2月3日更新

2020年1月31日（金）より、お客様が保有した投資信託において、間接的に負担されていた管理費用の概算額を照会できるようになります。

投資信託の管理費用とは

投資信託では、信託報酬などの一定の管理費用が保有残高に応じて発生します。管理費用は保有されている投資信託の日々の基準価額の算出において間接的に差し引かれており、直接的にお支払いいただくものではありません。

投資信託の管理費用の照会方法

保有した投資信託において、お客様が間接的に負担されていた概算管理費用を照会できます。
選択した対象期間の合計額と、投資信託ごとの概算管理費用の参照が可能です。

  • 概算管理費用は月次更新となり、毎月第2営業日から反映されます。
  • 概算管理費用は運用会社が開示している事務管理費等をもとに当社が概算として計算したものです。保有期間の日々の時価評価額に管理費用率を乗じて概算しています。
  • 信託報酬等に関する情報の詳細については、当該ファンドの目論見書または運用報告書をご覧ください。

「投信管理費用照会」画面の開き方　パソコンからの場合

PCサイトにログイン後、メニューから「口座管理」を選ぶと、「口座管理トップ」が表示されます。
「投信の管理費用を確認する」から「投信管理費用照会」画面を開いてください。

また、PCサイトにログイン後「口座管理」→「資産残高・保有商品」→「保有商品一覧」→「投資信託」画面の「投信管理費用照会はこちら」からも開くことができます。

「投信管理費用照会」画面の開き方　スマートフォンからの場合

スマートフォンサイトにログイン後、①右上のメニューから②「投資信託」→③投資信託メニュー内の「…」→④「投信管理費用照会」からも開くことができます。