2024年1月30日

投信残高ポイントプログラム 対象ファンドの残高に応じて毎月ポイントがもらえる！

投信残高ポイントプログラム対象ファンド

対象ファンド 信託報酬率（年率・税込み） ポイント進呈率（年率）
楽天・プラス・オールカントリー株式
インデックス・ファンド		 0.0561％ 0.017％
楽天・プラス・S&P500
インデックス・ファンド		 0.077％ 0.028％
楽天・プラス・先進国株式（除く日本）
インデックス・ファンド		 0.088％ 0.033％
楽天・プラス・日経225
インデックス・ファンド		 0.132％ 0.053％
楽天・プラス・NASDAQ-100
インデックス・ファンド		 0.198％ 0.05％
楽天・プラス・SOX
インデックス・ファンド		 0.176％ 0.05％

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド

運用方針 全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
買付手数料 なし
管理費用（税込）
（含む信託報酬）		 年0.0561％

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド

運用方針 米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、S&P500インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
買付手数料 なし
管理費用（税込）
（含む信託報酬）		 年0.077％

楽天・プラス・先進国株式（除く日本）インデックス・ファンド

運用方針 日本を除く先進国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
買付手数料 なし
管理費用（税込）
（含む信託報酬）		 年0.088％

楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド

運用方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目指して、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行います。
買付手数料 なし
管理費用（税込）
（含む信託報酬）		 年0.132％

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド

運用方針 米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、Nasdaq-100インデックス（円換算 ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  • Nasdaq-100インデックスは、米国のナスダック市場に上場している銘柄のうち、時価総額の大きい金融を除く100社の株式で構成される株価指数です。
買付手数料 なし
管理費用（税込）
（含む信託報酬）		 年0.198％

楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド

運用方針 米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、SOXインデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
  • SOXインデックスは「フィラデルフィア半導体株指数」とも呼ばれており、半導体の設計や製造、流通、販売などを手掛ける30銘柄で構成されています。
買付手数料 なし
管理費用（税込）
（含む信託報酬）		 年0.176％

投信残高ポイントプログラムの概要

各ファンドの進呈ポイント率

各月の対象ファンドの平均保有金額に対し、以下の進呈率（年率）にて翌々月末にポイントを進呈いたします。

対象ファンド ポイント進呈率（年率）
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド 0.017％
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド 0.028％
楽天・プラス・先進国株式（除く日本）インデックス・ファンド 0.033％
楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド 0.053％
楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド 0.05％
楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド 0.05％
  • 上記の年率の進呈率のうち該当月分のポイントを毎月進呈いたします。付与ポイントに端数が出た場合は切り捨てで計算いたします。

進呈ポイントの計算方法

進呈ポイントの計算式

  • 1ポイント未満は切り捨て

対象ファンドの月間平均保有金額×進呈率×該当月日数÷365日

例えば6月21日に「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」を30万円投資した場合、ファンドに値動きがなかったとすると、6月、7月の進呈ポイントの計算はそれぞれ以下の通りです。

6月の進呈ポイント

10万円（※）×0.028％×30日÷365日=2.3013…
→少数点以下切り捨てで進呈ポイントは2ポイント

7月の進呈ポイント

30万円×0.028％×31日÷365日=7.1342…
→少数点以下切り捨てで進呈ポイントは7ポイント

  • 月間平均保有金額とは毎日の保有金額の総和を、当月の日数で割った金額です。

例えば下記のカレンダーで8日積立指定日、9日約定で50,000円残高を月末まで売却せずに保有した場合（値動きによる残高の増減は考慮せず）、50,000円×22日間÷30日=36,666.66…円が当月の月間平均保有金額になります（月間平均保有金額が50,000円にならないことにご注意ください）。

ポイントの進呈タイミング

毎月の月間平均保有金額に対して翌々月末にポイントを進呈いたします。

投信残高ポイントプログラムの詳細

プログラム内容 対象の投資信託を保有していただくと、残高に応じてポイントを進呈いたします。
対象口座

特定口座、一般口座、一般NISA、つみたてNISA、未成年口座、IFA口座（2024年より新NISA口座も対象）

  • 法人口座、ジュニアNISA口座は対象外となります。
対象ファンド
  • 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド
  • 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
  • 楽天・プラス・先進国株式（除く日本）インデックス・ファンド
  • 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド
  • 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド
  • 楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド
ポイント進呈率
  • 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド：年率0.017％
  • 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド：年率0.028％
  • 楽天・プラス・先進国株式（除く日本）インデックス・ファンド：年率0.033％
  • 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド：年率0.053％
  • 楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド：年率0.05％
  • 楽天・プラス・SOXインデックス・ファンド：年率0.05％
進呈ポイントの
計算方法

「（月間平均保有金額×ポイント進呈率）÷365日※×月間日数」（小数点以下切り捨て）の各ファンド合計

  • 閏年の場合は366日となります。
ポイント進呈時期

毎月の月間平均保有金額に対して翌々月末にポイントを進呈いたします。
ご注意事項

よくあるご質問