2024年11月12日

本サイトはアムンディ・ジャパン株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。

※楽天証券の公式YouTubeチャンネルに遷移します。

『アムンディ・インデックスシリーズ』では、お客さまの多様な投資スタイルにお応えするために、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（以下、オールカントリー）をベースにした高配当株と大型成長株を、また、持続的な成長が期待されるインドに特化したインド株をご用意しました。いずれもNISA成長投資枠でのご購入が可能です。

• ※1：2024年4月末現在運用中の国内公募投資信託（インデックス型）のうちインド株を投資対象とする8ファンド比。
• 出所：各社ホームページの情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
• ※2：各ファンドの対象インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行います。使用した指数の権利についてはページ末尾をご参照ください。
• ※3：米ドルベースの指数を基に、アムンディ・ジャパン株式会社にて円換算しています。

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1分配重視の投資なら『オールカントリー・高配当株』

配当利回りの高い銘柄へ投資したい

高配当株へ投資、「成長期待」と「年4回の分配金」の両立を

• 年4回決算（原則として毎年2、5、8、11月の各20日、休業日の場合は翌営業日に決算）を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。

上記は、例示をもって理解を深めていただくことを目的としたイメージ図です。第1回決算日は、2024年11月20日となります。分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

• 高配当株は、オールカントリーや日本株と比較して高い配当利回り水準を有しています。

2024年3月末現在。予想配当利回りベース。
出所：MSCI等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。日本株はTOPIX（東証株価指数）、オールカントリーはMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス、高配当株はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス。使用した指数の権利についてはページ末尾をご参照ください。
上記は過去のデータに基づくものであり将来の運用成果等を保証するものではありません。また、実際のファンドのパフォーマンスではありません。

期間：2019年3月末～2024年3月末、月次。
出所：MSCI等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。高配当株はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス（税引後配当込み、円換算ベース）。配当は前月末の評価額と当月末の配当利回りから簡便的に算出。（税金は考慮しておりません。）評価額は前述の配当を控除のうえ算出。実際のファンドの分配方針とは異なりますのでご注意ください。2024年3月末現在の投資金額の評価額および評価額＋配当金合計は、1万円未満を切り捨てて表示。使用した指数の権利についてはページ末尾をご参照ください。
上記は過去のデータに基づくシミュレーションであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。シミュレーションによるパフォーマンスはあくまで理解を深めていただくための参考として例示したものであり、実際のファンドの運用成果ではありません。

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2成長重視の投資なら『オールカントリー・大型成長株』

成長が期待される大型株へ投資したい

良好なパフォーマンスの大型成長株へ投資、シンプルに成長を追求

• 大型成長株は、オールカントリーを上回って推移しています。

期間：2014年3月末～2024年3月末、月次。
出所：MSCI等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。大型成長株はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株 グロース・インデックス、 オールカントリーはMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（いずれも税引後配当込み、円換算ベース）。使用した指数の権利についてはページ末尾をご参照ください。
上記は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、実際のファンドの運用成果ではありません。

期間：2019年3月末～2024年3月末（積立投資は2019年3月末～2024年2月末）、月次。
出所：MSCI等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。大型成長株はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）。2024年3月現在の積立投資の評価額は、1万円未満を切り捨てて表示。使用した指数の権利についてはページ末尾をご参照ください。
上記は過去のデータに基づくシミュレーションであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。シミュレーションによるパフォーマンスはあくまで理解を深めていただくための参考として例示したものであり、実際のファンドの運用成果ではありません。

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3インドへ投資するなら低コストの『インド株』

低コストで新たなマーケットに投資したい

経済大国へ進化するインドの株式に、業界最低水準のコストで投資

• 当ファンドは、2024年4月末現在運用中の国内公募投資信託（インデックス型）のうちインド株を投資対象とするファンドで業界最低水準のコスト^※1となっています。

• 出所：各社ホームページの情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
• ※1：2024年4月末現在運用中の国内公募投資信託（インデックス型）のうちインド株を主要投資対象とする8ファンド比。
• ※2：2024年4月末現在運用中の国内公募投資信託（インデックス型）のうちインド株を主要投資対象とする8ファンドの平均値。

• 約14億人の人口を原動力にした成長が注目されるインド。その株式は近年大きく成長しており、過去10年ではオールカントリーを上回っています。

期間：2014年3月末～2024年3月末、月次。
出所：MSCI等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。インド株はNifty50指数（配当込み、円換算ベース）、オールカントリーはMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）。使用した指数の権利についてはページ末尾をご参照ください。
上記は過去のデータに基づくものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。また、実際のファンドの運用成果ではありません。

期間：2019年3月末～2024年3月末（積立投資は2019年3月末～2024年2月末）、月次。
出所：アムンディ・ジャパン株式会社。インド株はNifty50指数（配当込み、円換算ベース）。2024年3月現在の積立投資の評価額は、1万円未満を切り捨てて表示。使用した指数の権利についてはページ末尾をご参照ください。
上記は過去のデータに基づくシミュレーションであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。シミュレーションによるパフォーマンスはあくまで理解を深めていただくための参考として例示したものであり、実際のファンドの運用成果ではありません。

• ※1：2024年6月末現在。運用資産額は約2兆1,560億ユーロ、1ユーロ＝172.33円で換算。
• ※2 出所：インベストメント・ペンション・ヨーロッパによる資産運用会社トップ500社（2024年6月版、2023年12月末の運用資産額）に基づく

当資料で使用した指数の権利について

• MSCIの各インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。
• 当資料中に引用した各インデックス（指数）の著作権・知的財産権およびその他一切の権利は、各インデックスの算出元に帰属します。また各インデックスの算出元は、インデックスの内容を変更する権利および発表を停止する権利を有しています。
• 当資料中に引用した各インデックス（指数）の詳細は、以下をご覧ください。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックス
先進国23ヵ国と新興国24ヵ国の株式で構成されるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスの中から、配当利回りの高い銘柄が抽出された指数です。配当利回りの高さだけでなく、配当性向、配当の継続性、ROE、負債／自己資本比率、収益の変動性などを勘案したうえで銘柄が選択されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 高配当利回りインデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界で構成されています。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス
先進国23ヵ国と新興国24ヵ国の株式で構成されるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスのうち、グローススタイル特性を持つ大型株の値動きを示す指数です。グローススタイル特性は、１株当たり利益成長率、内部成長率、１株当たり売上高成長率などの指標を用いて定義されます。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を含む世界で構成されています。

Nifty50指数
Nifty50指数は、インド国立証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性等の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株価指数です。指数の算出方法は、浮動株調整後時価総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは半年ごとに行なわれます。Nifty50指数は、1995年11月3日を基準日とし、基準日の指数値を1,000として、インド・ルピー建で算出されています。「円換算ベース」とは、同指数を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が円換算したものです。ファンドは、NSE INDICES LIMITED (以下「NSEIL」といいます。)によって支援、保証、販売促進されているものではありません。NSEILは、ファンドの受益者または一般の方に対して、証券投資全般またはファンドへの投資の是非、またはインドの株式市場全体のパフォーマンスに連動する能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。NSEILとアムンディ・ジャパン株式会社（以下「アムンディ」といいます）の関係は、NSEILがアムンディまたはファンドに関係なく決定、構成、算出する指数およびその指数に関連する特定の商標および商号の使用許諾に関してのみです。NSEILは、Nifty50指数を決定、構成、算出するにあたり、アムンディまたはファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。NSEILは、ファンドの設定時期、設定基準価額、設定口数の決定、またはファンドを換金するための算式の決定もしくは算出について責任を負わず、またそれらに関与していません。NSEILは、ファンドの管理、販売または取引に関していかなる義務または責任も負いません。NSEILは、Nifty50指数またはそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではなく、その誤り、欠落、または中断に対していかなる責任または義務も負わないものとします。NSEILは、明示または黙示を問わず、アムンディ、ファンドの受益者、またはその他の個人または団体がNifty50指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、いかなる保証もいたしません。NSEILは、明示的または黙示的な保証を行わず、Nifty50指数またはそこに含まれるデータに関して、商品性、特定の目的または使用に対する適合性のすべての保証を一切いたしません。上記に関わらず、NSEILは、ファンドから生じる、またはファンドに関連するいかなる請求、損害または損失（直接的、特別的、懲罰的、間接的、または派生的損害（逸失利益を含む）を含む）について、たとえそのような損害の可能性が通知されていたとしても、一切の責任を負いません。投資家は、ファンドを購入することにより、上記条項の免責事項を承認、理解、承諾したものとみなされ、これに拘束されるものとします。

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■当資料は、法定目論見書の補足資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した情報提供用資料であり、法令等に基づく開示資料ではありません。■当ファンドの購入のお申込みにあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、お受取りの上、内容は投資信託説明書（交付目論見書）で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。■当資料は、弊社が信頼する情報に基づき作成しておりますが、情報の正確性について弊社が保証するものではありません。また、記載されている内容は、予告なしに変更される場合があります。■当資料に記載されている事項につきましては、作成時点または過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。■投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。

アムンディ・ジャパン株式会社　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第350号
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