新春講演会2025

さあ、ご一緒に。株式投資の王道へ「愛称:世界のベスト」【インベスコ・アセット・マネジメント】

2024年3月27日

  • 本サイトはインベスコ・アセット・マネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。

日本のすべての公募投信(ETF除く)の中で、2023年に純資金流入ランキングで第1位※1となった
愛称:世界のベスト」(インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型))。
幅広い投資家からご支持をいただいている世界のベストの魅力・特徴について迫ります。

POINT
  • 「株式投資の王道」にこだわって世界のベストに厳選投資
  • 日本において「25年超の運用実績」を誇る世界株式ファンド
  • 2023年の純資金流入ランキング第1位の投資信託※1
  • 純資金流入は、ファンドの設定額から解約額を差し引いたもの。純資金流入第1位は、<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の2023年年間の公募追加型投資信託(ETF除く)における順位。
    分析ツールのモーニングスター・ダイレクトのデータから2024年1月4日時点において確認可能な情報で比較したものです。知的財産権はモーニングスターに帰属します。
    出所:インベスコ、モーニングスター・ダイレクト。

「株式投資の王道」にこだわって世界のベストに厳選投資

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自の視点で厳選した世界のベストと考える銘柄に投資を行います。
「成長」+「配当」+「割安」の3つの観点に着目して投資を行うことを、当ファンドでは「株式投資の王道」と考えています。

世界のベストが考える「株式投資の王道」=「成長」+「配当」+「割安」

日本において「25年超の運用実績」を誇る世界株式ファンド

「世界のベスト」は決算の回数、為替ヘッジの有無などの異なる6つのタイプのファンドをご用意しています。その中でも(毎月決算型)は、1999年1月に設定されて以来、市場環境の様々な波を乗り越え25年超の運用実績を有しています。

  • 「インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)/<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」は、1999年1月に設定され、2016年9月に決算頻度を毎月決算に変更、2017年1月より毎月分配を行っています。
    また、「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)/<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」は2018年10月、「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)/<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)」は2023年9月に設定されました。

5分で分かる世界のベストの特徴
(※動画は2023年10月23日現在の情報です。)

簡単解説!私に合った世界のベスト
※動画は2023年12月26日現在の情報です。

運用資産残高1兆円を超えました

「株式投資の王道」にこだわり長期の運用実績を誇る「世界のベスト」は、7年超(85カ月)連続での純資金流入を記録しました。毎年の純資金流入額は2017年以降、年を追うごとに拡大しています。
また、純資産総額は2024年1月末時点で1兆2,230億円となりました。

  • 純資金流入は、ファンドの設定額から解約額を差し引いたもの。7年超(85カ月)連続は、2017年1月から2024年1月まで(月次データ)。
    出所:インベスコ
    グラフ期間:2017年1月末~2024年1月末、月次データ
    上記データは、<為替ヘッジあり>(毎月決算型)、<為替ヘッジなし>(毎月決算型)、<為替ヘッジあり>(年1回決算型)、<為替ヘッジなし>(年1回決算型)、<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)、<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)の合計です。
    上記は過去のデータであり、将来の成果を保証するものではありません。

おすすめファンド

インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

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主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
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「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

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