購入時手数料
なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)
年率1.111%(税込)
基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
購入単位 |
通常買付:100円以上1円単位 積立:100円以上1円単位 |
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購入価額 |
【当初申込期間】1口当たり1円 【継続申込期間】購入申込受付日の翌営業日の基準価額
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購入代金 | 販売会社の定める期日までにお支払いください。 |
換金単位 | 1口以上1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間 | 継続申込期間においては、原則として午後3時までとします。 |
購入の申込期間 |
【当初申込期間】2019年5月21日から2019年5月30日まで
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購入・換金の 申込不可日 |
ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所またはジュネーブの銀行の休業日においては、購入(継続申込期間中)・換金のお申込みはできません。 |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 |
購入・換金 申込受付の中止 および取消し |
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付けを取消すことがあります。 |
信託期間 | 2019年5月31日(当初設定日)から無期限とします。 |
繰上償還 | 各ファンドにつき、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には信託が終了(繰上償還)となる場合があります。 |
決算日 | 毎年1月10日(休業日の場合は翌営業日)とします。 |
収益分配 | 年1回の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
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信託金の限度額 | 各ファンドにつき、1兆円とします。 |
公告 | 日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書 | 毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、かつファンドに係る知れている受益者に交付します。 |
課税関係 |
課税上は株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |
購入時手数料 |
なし
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信託財産留保額 | なし | |||||||||
運用管理費用 (信託報酬) |
毎日、信託財産の純資産総額に年1.111%(税込)の率を乗じて得た額とします。 運用管理費用(信託報酬)は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は当該終了日の翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
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その他の費用・手数料 |
信託事務に要する諸費用(信託財産の純資産総額の年率0.055%(税込)が毎日計上されます。 当該諸費用は、監査法人に支払うファンドの財務諸表の監査に係る費用、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する費用等です。 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等および外国における資産の保管等に要する費用等(これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。)が、そのつど信託財産から支払われます。 |
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。