2024年8月16日

※本サイトは三菱UFJアセットマネジメントから提供を受けた資料をもとに掲載しております。

当ファンドでは配当に徹底的にこだわり、日経平均株価採用銘柄から予想配当利回りが高い上位30銘柄をピックアップ。その結果、ファンドの予想配当利回りは4.1%（2024年6月末時点）と高水準を実現しています。

• 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。
• 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

出所：Bloombergのデータ等を基に作成

• 当ファンドの配当利回りは、日経NEEDSの構成銘柄の予想配当利回りデータを基に算出しています。
• 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
• 上記はいずれも性質が異なるため、それぞれの配当利回りの値のみで優劣が判断されるものではないことにご留意ください。

日経平均株価採用銘柄のうち、配当利回りの高い30銘柄（日経平均高配当30銘柄）に均等投資した場合のパフォーマンスは、日経平均株価株価やTOPIXだけでなく、米国の代表的な株価指数であるS&P500を大きく上回っています。

出所：Bloomberg、LSEGのデータを基に作成
期間：2004年6月30日～2024年6月28日、日次

• 日経平均に採用されている銘柄から、配当利回りの高い上位30銘柄を抽出。上位30銘柄に均等投資し、配当は再投資、毎年年末に銘柄リバランス。以後、1年毎に同様の投資を実施。
• 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保障するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。計算期間が異なる場合は、結果が異なる点にご注意ください。

NISAのつみたて投資枠、成長投資枠どちらでも買付いただけます。つみたて投資や他ファンドとの併せ持ちなど、ご自身の投資スタイル合わせた使い方が可能です。

出所：Bloombergのデータを基に作成
期間：2003年12月末～2023年12月末

• 上記はシミュレーションであり、将来の投資成果を示唆・保証するものではありません。また、当ファンドの運用実績ではありません。
• 上記は一定期間・一定金額（最終月を除く）をつみたて投資で運用した場合を仮定し試算したものです。
• 表示桁未満は四捨五入して表示しています。
• 日経平均高配当30銘柄はシミュレーションであり、実際の運用とは手法等も異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮していません。
• 上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。
• 計測期間が異なれば結果も異なることにご注意ください。

出所：Bloombergのデータを基に作成
期間：2004年6月～2024年6月、月次

• 全世界株式はMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）、S&P500はS&P500株価指数（配当込み、円換算ベース）を使用しています。
• 日経平均高配当30銘柄（高配当30）は、日経平均に採用されている銘柄から、予想配当利回りの高い上位30銘柄を抽出、上位30銘柄に均等投資し配当は再投資、毎年年末に銘柄リバランスし、以後1年毎に上記同様の投資を実施したものとします。日経平均は配当込み指数を使用しています。
• リスクとは、リターン（収益）のブレ（変動）の大きさのことです。リスクは月次騰落率の標準偏差を年率換算したものです。リターンは月次騰落率の平均を年率換算したものです。
• 計測期間が異なる場合は、結果も異なる点にご注意ください。
• 上記はシミュレーションであり、実際の運用とは異なります。したがって、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。