2025年1月15日
※本サイトは楽天投信投資顧問株式会社から提供を受けた資料をもとに掲載しております。
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当ファンドは、「シュワブ・米国配当株式ETF」（ティッカー：SCHD）に実質的に投資を行うファンドです。毎年2、5、8、11月の年４回の分配を予定しております。皆様にご愛顧頂き、運用資産残高も順調に拡大しています。
チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インクが運用するETFです。Dow Jones U.S. Dividend 100 Indexをベンチマークとし、米国株式の中から連続増配、時価総額などの条件で銘柄を厳選し、更に4つの指標からランク付けした上位100銘柄を投資対象とします。
チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インクが運用するETF（ベンチマーク：Dow Jones U.S. Dividend 100 Index）
出所：チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント社ホームページなどによる公開情報を元に楽天投信投資顧問が作成
※上記はイメージ図です。
「シュワブ・米国配当株式ETF」は、米国の経済成長などを背景とした株価上昇によるキャピタルゲインと、堅固な収益基盤や健全な財務内容を持つ優良企業から得られるインカムゲインにより、堅調なパフォーマンスとなっています。
幅広い業種、銘柄に分散投資しています。
「シュワブ・米国配当株式ETF」は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク（以下「CSIM」）が助言し、楽天投信投資顧問が「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」のマザーファンドを通じ投資対象として選定した米国籍の上場投資信託です。「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は、「シュワブ・米国配当株式ETF」、CSIM、またはそれらの関連会社によって後援、支持、販売、または販売促進されておらず、これらの関係者は「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」への投資の推奨性についていかなる表明または保証も行わず、「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」がその投資目的を達成しなかった場合、または「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の投資一般または「シュワブ・米国配当株式ETF」特定の投資に関して「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が行った虚偽の表明に対していかなる責任も負いません。「シュワブ」はチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニーの登録商標です。
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料（最大税込4.40％）およびファンドの管理費用（含む信託報酬）等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用（含む信託報酬）、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
