ブラジルレアル債券
好評につき完売しました。
新興国の代名詞である【BRICs】の一角であり、2014年のサッカーワールドカップ開催、2016年のリオデジャネイロオリンピック開催を控え、今後、ますますの成長が期待されるブラジル連邦共和国。その通貨ブラジルレアルを起債通貨とした利付債券、「ブラジルレアル債券」を、2010年2月から大手ネット証券で初めて販売開始いたしました。
ブラジルでは、サッカーワールドカップ、オリンピックと2つの大きな国際スポーツ大会の開催に向けた、スタジアムの建設や交通インフラの整備に留まらず、これを機に広範な社会インフラの整備が計画されています。このような一連のインフラ投資が、内需のより一層の拡大を通じて経済にプラスの効果をもたらすものと期待されています。
ディスカウント債（ディープディスカウント債）の特徴
ディスカウント債（ディープディスカウント債）とは
ディスカウント債（ディープディスカウント債）とは、債券の利率（クーポン）を低く設定する代わりに、発行価額を大幅にディスカウントする形態をした債券のことです。価格と額面の差が、低い利率（クーポン）を補完する役割を持つため、相応な償還差益を得ることが可能です。
そのメリットを享受するためにも、長期保有を前提とした投資をお勧めします。
ディスカウント債（ディープディスカウント債）の税金
- 債券の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となります。
- 下記表の条件を満たす利付債券の途中売却による収益は原則非課税です。
- 債券の利払いに対しては、20％の源泉徴収税が適用されます。
平成15年6月13日以降に発行されたもの
| 償還期限 | 利率 |
|---|---|
| 15年以上 | 0.5%以上 |
| 10年以上15年未満 | 0.4%以上 |
| 8年以上10年未満 | 0.3%以上 |
| 7年以上8年未満 | 0.2%以上 |
| 7年未満 | 0.1%以上 |
平成15年6月12日以前に発行されたもの
| 償還期限 | 利率 |
|---|---|
| 7年以上 | 0.5%以上 |
| 6年以上7年未満 | 0.4%以上 |
| 5年以上6年未満 | 0.2%以上 |
| 5年未満 | 0.1%以上 |
- ※詳しくは、所轄税務署などにお問い合わせください。
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ブラジルレアル債券（新発債）の販売条件
| 発行体 | 欧州復興開発銀行 |
|---|---|
| 格付け ※ | AAA(S&P),Aaa(Moody's),AAA(Fitch) |
| 起債通貨 | ブラジル・レアル（円貨決済型） |
| 額面 | 1万レアル |
| 価格 | 額面価格の68.85％ |
| 利率（税引前） | 年0.50％（ブラジル・レアルベース） |
| 利払日 | 5月30日、11月30日 （年2回） |
| 最終利回り（税引前） | 年7.18％ （ブラジル・レアルベース） |
| 期間 | 7年 |
| 償還日 | 2017年11月30日（木） |
| 販売期間 | 2010年11月1日（月）9：00～2010年11月25日（木）15：00 |
| 発行日 | 2010年11月29日（月） |
| 受渡日 | 2010年11月30日（火） |
| 販売単位 | 1万レアル以上、1万レアル単位での販売
|
- ※S&P、ムーディーズ及びフィッチは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。
無登録格付に関する説明書
をご覧ください。
為替レートについて
損益分岐点について（ご参考）
本債券を1レアル＝48円の時に1万レアル（約34万807円、買付け適用為替は為替スプレッド1.5円を考慮した49円50銭）ご購入いただいた場合、1ブラジル・レアル＝35円程度まで為替相場が円高/ブラジル・レアル安（13円の円高）になった場合でも、投資元本を割ることがありません。（下記の前提条件の下で計算）ブラジル・レアルベース年7.18％（日本式単利ベース）の好金利効果による円高抵抗力の強さが伺えます（下掲の『収益の目安』『損益分岐点の目安』を参照）。
- ※ 本債券を1レアル＝48円の時に1万レアル（約34万807円、買付け適用為替は為替スプレッド1.5円を考慮した49.5円）ご購入いただき、その直後為替レートが変動し、利払い時を含み、償還時まで為替レートが変動しなかった場合、かつ、償還日の10日前を受渡日として、単価99.70％にて売却した場合を想定
ブラジルレアル債券の手数料等について
- 外国債券をご購入いただく場合は、購入対価のお支払いのみとなります。
- 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
- お客様の買付適用レート
- 受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）ビットレートの逆数+1.5円
- お客様の売付適用レート
- 受注締切日のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）ビットレートの逆数－1.5円
- ※ 弊社決定の為替レートの取決めは、将来的に変更されていただくことがあります。
- ※ ブラジルレアル債券は通貨規制により外貨決済を行えない通貨のため、ご購入は日本円での決済となり、売却代金は日本円でのお支払となります。
また、本債券の元利金は以下の為替レートにより円貨に換算され支払われます。
- ※ 利払日または償還日の5営業日前のサンパウロ時間午後6時頃のブラジル中央銀行公表の円/ブラジルレアル為替（PTAXレート）アスクレートの逆数
なお外国債券保管料や口座管理料、口座維持手数料は一切かかりません。
欧州復興開発銀行とは
欧州復興開発銀行とは、1989年のベルリンの壁崩壊で加速化された中東欧諸国また旧ソ連における、民主主義、市場経済への移行を支援するため、1991年に設立された国際金融機関です。加盟国は欧州共同体諸国、アメリカ、日本、旧ソ連・東欧諸国など61カ国、2国際機関で本部はロンドンにあります。日本は設立当初からの加盟国でアメリカに次ぐ第二の出資大国となっており、加盟するにあたり、「欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律」が1991年に公布されています。
| 欧州復興開発銀行の格付け（2010年10月現在） | |
|---|---|
| スタンダード&プアーズ（S&P） | AAA（最高位） |
| ムーディーズ（Moody's） | Aaa（最高位） |
| フィッチ（Fitch) | AAA(最高位） |
- ※ S&P、ムーディーズ及びフィッチは、金融商品取引法に基づく信用格付業者としての登録は行っておりません。無登録格付に関する説明書 をご覧ください。
ブラジルレアル債券の注文受注日・約定日について
- ブラジルレアル債券は通常の外貨建て債券と異なり、毎ブラジルレアル営業日（※）の15：00に受注した注文は翌ブラジルレアル営業日の15：00に約定します。
- 受注後の注文訂正・取消はできません。ご注意ください。
- ※ ブラジルレアル営業日とは東京、サンパウロ、ロンドンの3市場全てが営業日である営業日（2010年11月のブラジルレアル休日：東京市場の休日に加えて、11月2日、15日）
ブラジルレアル債券の外貨決済について
本債券の売買および利金・償還金の支払いは円貨のみになります。
- ※ 本債券は外貨決済サービス未対応通貨です。また、本債券は発行体より支払われる利金・償還金が円貨により決済される仕組みであるため、将来的にブラジル政府により通貨に関する規制が緩和され非居住者のブラジルレアル保有が可能になった場合も、外貨決済サービスに対応しません。
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まずは「総合取引口座」を開設！
「総合取引口座」を開設なさると、同時に「外国証券取引口座」も開設されます。国内株式（現物取引）のほか、外国株式や外国債券等をお取引いただけます。 楽天証券なら「総合取引口座」も「外国証券取引口座」も口座開設料・口座管理料は無料！
右の「資料請求・口座開設」ボタンから、「総合取引口座」の開設をお申込みください
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右の「ウェブお取引ページ ログイン」ボタンをクリックすると、ウェブのお取引画面に直接ログインすることができます。お取引なさる銘柄を検索または選択して、ご注文なさってください。
【注意】2000年12月以前に口座開設なされたお客様へ
2000年12月以前に総合取引口座を開設なさったお客様は、外国株式や外国債券等をお取引なさる場合、「外国証券取引口座」の開設が必要です。
まだ「外国証券取引口座」の開設がお済みでないお客様は、右の「各種口座開設 ログイン」ボタンからお申込みいただけます。（開設状況のご確認もこのページからおこなえます）
ブラジルレアル債券のリスクについて
| 価格変動リスク | 外国債券は流通市場における需給関係や金利動向・経済情勢などの影響をうけ、価格が変動いたします。したがって、途中売却時はそのときの市場価格によって損失が発生する場合があります。 |
|---|---|
| 信用リスク （デフォルトリスク） |
債券を発行する発行体が破綻や破産するなど、債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。 |
| 為替リスク | 外貨建てで発行されている債券は、外国為替市場の動向によって為替レートが変動し、利息や売却代金、償還金などを受取る時点の為替レートによっては、円貨換算したときの受取額が変動し、最終的に投資元本を割り込むことがあります。 |
| カントリーリスク | 外国債券では、発行体が所属する国や地域、または取引が行われる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けます。 |
欧州復興開発銀行債の販売にあたっては、販売説明書を開示しております。投資にあたっては必ず閲覧し、内容についてご理解・ご承諾のうえ、お客様のご自身の判断で投資していただくようお願いいたします。
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外国債券のリスクと費用について
- 外国債券の取引にかかるリスク
- 債券は、債券の価格が市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還前に換金すると損失が生じるおそれがあります。また、債券を発行する組織（発行体）が債務返済不能状態に陥った場合、元本や利子の支払いが滞ったり、不能となったりすることがあります。
外国債券（外貨建て債券）は為替相場の変動等により損失（為替差損）が生じたり、債券を発行する組織（発行体）が所属する国や地域、取引がおこなわれる通貨を発行している国や地域の政治・経済・社会情勢に大きな影響を受けたりするおそれがあります。 - 外国債券の取引にかかる費用等
- 外国債券を購入する場合は、購入対価のみお支払いいただきます（委託手数料はかかりません）。また、売買における売付け適用為替レートと買付け適用為替レートの差（スプレッド）は債券の起債通貨によって異なります。
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