ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド |
基準価額 | 26,123 円 (12/30) |
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純資産額 | 24.97 億円 |
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直近分配金 | 0 円 | 次回決算4/20 |
ファンドスコア (1年 / 3年) |
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買付手数料 |
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なし |
管理費用 (含む信託報酬) |
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1.683% |
設定日 | 2007.06.29 |
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償還日 | 無期限 |
ファンド休日 | --- |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,331円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 5,687円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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締切時間 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
受渡日 |
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NISA成長投資枠 | 不可 |
NISAつみたて投資枠 | 不可 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
-(備考) |
2024年12月30日 | 26,123円 |
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2024年12月27日 | 25,982円 |
2024年12月26日 | 25,861円 |
2024年12月25日 | 25,854円 |
2024年12月24日 | 25,867円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年10月21日 | 0円 | 24,985円 |
2024年04月22日 | 0円 | 23,664円 |
2023年10月20日 | 0円 | 20,614円 |
2023年04月20日 | 0円 | 18,999円 |
2022年10月20日 | 0円 | 19,238円 |
2022年04月20日 | 0円 | 19,131円 |
2021年10月20日 | 0円 | 18,480円 |
2021年04月20日 | 0円 | 17,355円 |
2020年10月20日 | 0円 | 14,905円 |
2020年04月20日 | 0円 | 12,908円 |
評価基準日:2024/11/29
2024.12.30 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.13 | 21.00 | 12.29 | 13.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -0.11 | 13.20 | 8.01 | 7.54 |
リターン(期間) | -0.07 | 21.00 | 41.57 | 85.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -0.05 | 13.20 | 26.01 | 43.85 |
リスク(年率) | 15.00 | 12.06 | 13.69 | 14.99 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.35 | 7.67 | 8.95 | 10.29 |
ベータ(β) | 1.52 | 1.46 | 1.45 | 1.39 |
相関係数 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 0.64 | 7.11 | 4.43 | 5.65 |
トラッキングエラー(TE) | 6.87 | 5.71 | 5.97 | 6.00 |
シャープレシオ(SR) | 0.05 | 1.63 | 0.91 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.09 | 1.24 | 0.74 | 0.94 |
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