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資産形成ファンド

積立 100円投資 NISA成長投資枠 NISAつみたて投資枠

2024年12月27日更新(データ更新タイミング一覧)

基準価額 30,483 円 (12/27)
前日比 +177
前日比率 +0.58
純資産額 57.75 億円
前年比 +1.16
直近分配金 20 次回決算11/30
Created with Highstock 1.3.10パフォーマンスD 基準価額基準価額+分配金分類平均純資産分配金01/1502/1203/1104/0805/0606/0307/0107/2908/2609/2310/2111/1812/1620102012201420162018202020222024-5%0%+5%+10%+15%+20%3ヵ月6ヵ月1年3年5年設定来

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基準価額 30,483円 (12/27)
前日比 +177円 (0.58%)
直近分配金(税引前) 20
次回決算日 11/30

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)に分散投資する。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメントの年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、同比率は原則として年1回見直す。

運用(委託)会社 明治安田アセットマネジメント
純資産 57.75億円
楽天証券分類 バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し
  • 「次回決算日」は目論見書の決算日を表示しています。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

詳細情報

設定日 2008.12.01
償還日 無期限
ファンド休日 12/25、12/26、1/20、2/17
決算日 11月30日
クローズド期間 ---
設定来高値 30,483円 (2024.12.27)
設定来安値 9,017円 (2009.03.10)
約定日と基準価額の決定 お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
申込単位
  • スポット購入:100円以上1円単位
  • 積立:100円以上1円単位
締切時間
    15:30
売却単位
    1円以上1円単位
    1口以上1口単位
受渡日
    申込受付日から起算して5営業日目
NISA成長投資枠 可能
NISAつみたて投資枠 可能
分配金コース スポット購入:再投資型のみ
積立注文:再投資型のみ
手数料
  • なし
  • 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
運用管理費用(信託報酬)(税込) 0.5225%
- うち委託会社分 0.2475%
- うち販売会社分(代行手数料) 0.22%
- うち受託会社分 0.055%
-(備考)
管理費用(含む信託報酬)(税込) 0.5225%
信託財産留保額 ---
-(備考)
  • ご負担いただくファンドの費用は上記以外に掛かる場合があります。詳細については下記の「リスクと費用について」をご確認ください。

基準価額の推移

2024年12月27日 30,483円
2024年12月26日 30,306円
2024年12月25日 30,218円
2024年12月24日 30,090円
2024年12月23日 29,988円

分配金(税引前)の推移

決算日 分配金 落基準
2024年12月02日 20円 29,658円
2023年11月30日 20円 26,509円
2022年11月30日 20円 24,185円
2021年11月30日 20円 24,260円
2020年11月30日 20円 21,189円
2019年12月02日 20円 20,260円
2018年11月30日 20円 19,312円
2017年11月30日 20円 19,762円
2016年11月30日 20円 17,724円
2015年11月30日 20円 18,043円
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。

ファンドスコア推移意味

Created with Highstock 1.3.101年3年5年10年2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月2024年11月12345

評価基準日:2024/11/29

  • 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、
  •   将来の運用成果等を保証したものではありません。

リスクリターン(税引前)詳細

2024.12.27 更新

パフォーマンス 6ヵ月 1年 3年 5年
リターン(年率)  4.23  14.49  7.30  8.34 
リターン(年率)楽天証券分類平均  1.57  11.96  7.22  7.34 
リターン(期間)  2.09  14.49  23.53  49.26 
リターン(期間)楽天証券分類平均  0.78  11.96  23.25  42.51 
リスク(年率)  11.35  9.46  9.49  10.81 
リスク(年率)楽天証券分類平均  9.68  8.01  8.80  10.43 
ベータ(β)  1.16  1.16  1.06  1.02 
相関係数  0.99  0.98  0.98  0.98 
アルファ(α)  2.75  2.36  0.14  0.97 
トラッキングエラー(TE)  2.43  2.27  1.91  1.99 
シャープレシオ(SR)  0.40  1.46  0.79  0.79 
インフォメーションレシオ(IR)  1.13  1.04  0.07  0.49 

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投資信託のリスクと費用について

投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。

投資信託の取引にかかるリスク

主な投資対象が国内株式
組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が円建て公社債
金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。

投資信託の取引にかかる費用

各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)および管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。

お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「手数料」:ファンドによって異なります。
保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
「管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。

買付・換金手数料、管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。

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