VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型) |
基準価額 | 10,390 円 (12/30) |
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純資産額 | 62.74 億円 |
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直近分配金 | 50 円 | 次回決算1/15 |
ファンドスコア (1年 / 3年) |
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買付手数料 |
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なし |
管理費用 (含む信託報酬) |
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1.261% |
当ファンドは、設定からの期間がスコア期間に満たないため、スコアがございません。
基準価額 | 10,390円 (12/30) |
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前日比 | +13円 (0.13%) |
直近分配金(税引前) | 50円 |
次回決算日 | 1/15 |
設定日 | 2023.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
ファンド休日 | 1/20、2/17 |
決算日 | 奇数月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,644円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 9,873円 (2024.08.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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締切時間 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
受渡日 |
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NISA成長投資枠 | 可能 |
NISAつみたて投資枠 | 不可 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.781% |
- うち委託会社分 | 0.363% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.396% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.261% |
信託財産留保額 | --- |
-(備考) |
2024年12月30日 | 10,390円 |
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2024年12月27日 | 10,377円 |
2024年12月26日 | 10,377円 |
2024年12月25日 | 10,377円 |
2024年12月24日 | 10,377円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年11月15日 | 50円 | 10,353円 |
2024年09月17日 | 50円 | 9,983円 |
2024年07月16日 | 50円 | 10,474円 |
2024年05月15日 | 50円 | 10,406円 |
2024年03月15日 | 50円 | 10,173円 |
評価基準日:2024/11/29
2024.12.30 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.22 | 6.51 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.48 | 10.29 | 4.51 | 5.43 |
リターン(期間) | -0.11 | 6.51 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.24 | 10.29 | 14.15 | 30.27 |
リスク(年率) | 5.01 | 4.33 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.99 | 6.75 | 8.02 | 9.61 |
ベータ(β) | 0.53 | 0.56 | --- | --- |
相関係数 | 0.85 | 0.87 | --- | --- |
アルファ(α) | -0.88 | -3.62 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.59 | 3.66 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | -0.07 | 1.44 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.19 | -0.99 | --- | --- |
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