楽天証券では、下記ETF1銘柄について、上場日よりすべてのチャネルで注文を承ります。
なお、手数料は国内株式手数料を適用いたします。
【6月19日(金)上場予定】
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF)
略称:アジア債券 銘柄コード:1349
取引方法 | 国内株式と同様にお取引いただけます。指値、成行注文の指定も承ります。 |
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手数料 | 国内株式手数料と同じです。 |
注文受付予定日時 | 6月18日(木)17時15分から注文を承ります。(予定) |
注文受付時間 | 国内株式と同じです。 |
取引チャネル | |
受渡日 | 国内株式と同じです。 |
特定の指標 | iBoxx ABFパン・アジア指数
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売買単位 | 1口 |
計算期間 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
分配金支払基準日 | 1月22日、7月22日 |
信託報酬 | ファンドの純資産額に対して年間0.05% 注)純資産額に対して年間0.15%まで増額する可能性があります。 |
その他のご注意 |
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組入上位10構成銘柄
発行者 | クーポン(%) | 満期 | 組入比率 |
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シンガポール政府 | 3.625 | 2014年7月1日 | 1.22% |
シンガポール政府 | 4.000 | 2018年9月1日 | 1.19% |
韓国財務省 | 5.250 | 2010年9月10日 | 1.18% |
シンガポール政府 | 3.750 | 2016年9月1日 | 1.17% |
韓国財務省 | 5.750 | 2013年9月10日 | 1.15% |
韓国財務省 | 5.500 | 2017年9月10日 | 1.14% |
中国政府 | 3.530 | 2010年7月16日 | 1.12% |
韓国財務省 | 5.000 | 2011年3月10日 | 1.03% |
シンガポール政府 | 3.500 | 2027年3月1日 | 1.01% |
中国政府 | 3.500 | 2010年11月19日 | 1.00% |
国別組入比率
国名 | 組入比率 |
---|---|
中国 | 17.17% |
香港 | 19.01% |
インドネシア | 5.82% |
韓国 | 16.72% |
マレーシア | 10.52% |
フィリピン | 5.15% |
シンガポール | 14.90% |
タイ | 10.27% |
現金 | 0.45% |
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