「株式投資信託　トータルリターン通知書」の初回交付と資産状況サマリーレポートのご案内

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2014年12月1日（月）から、「投資信託のトータルリターン通知制度」が始まりました。
弊社では、制度開始を前に、2014年8月より、ウェブログイン後の画面でトータルリターンサービスをお届けしております。

弊社のトータルリターンサービスでは、ウェブログイン後の画面で毎営業日更新したトータルリターンがご確認いただけることに加え、年1回、年末最終営業日のトータルリターンをPDFまたは郵送でお届けいたします。 初回のウェブ表示は2015年1月27日（火・予定）です。なお、年末時点で「取引報告書」の電子交付が未同意のお客様は2015年1月28日より順次郵送発送いたします。
なお、通知書の交付に際し、投資信託だけでなく、全商品の2014年の資産状況を振り返ることができる「資産状況サマリーレポート」もご提供いたしますので、ぜひご活用ください。

ここをチェック！「投資信託　トータルリターン通知書」書面イメージと見方のご案内

• ※ 2014年末最終営業日時点で、弊社の「取引報告書」が未同意のお客様には郵送にてお届けいたします。

株式投資信託　トータルリターン通知書の確認方法

1. 楽天証券ウェブページにログインし、右上「ポートフォリオ・資産状況」ボタンから、 「トータルリターン」のメニューを選択してください。

1.  「トータルリターン（投資信託）」の「これまでにお買付したことのある全てのファンドのトータルリターン」 の横にある「年末時点のファンドのトータルリターンこちら」からご確認いただけます。

【おさらい】投資信託のトータルリターンとは？

トータルリターンとは、「現在の評価金額」、「累計解約金額（信託財産留保額・信託報酬差引後）」、「累計受取分配金額（税引後）」の合計額から「累計買付金額（買付手数料・買付手数料に係る消費税）」を差し引いた金額であり、弊社における投資信託の新規お買付け時から算出基準日までの全期間を通じたトータルの損益金額です。

実際の画面では以下のように表示されます。

トータルリターン通知書に同封されている「資産状況サマリーレポート」について

投資信託トータルリターン通知書の交付に伴い、あわせて2014年の弊社でのお取引・残高をご確認いただける「資産状況サマリーレポート」を提供いたします。

金融商品ごとの資産状況や入出金の状況、年間の損益などをまとめたレポートです。
投資信託以外の保有資産の状況や、楽天証券内での全体的な取引の状況が把握できます。

• ※「資産状況サマリーレポート」とは、2014年末を基準として約定日ベースで作成しております。
• ※2014年のお取引結果の参考としてご活用ください。なお、本レポートは税額計算および確定申告にはご利用いただけません。

ここをチェック！「資産状況サマリーレポート」書面イメージと見方のご案内

資産状況サマリーレポートは投資信託だけでなく、全商品の資産状況をご確認いただけます。
詳しい見方は、ウェブログイン後のトータルリターン画面「年末時点のファンドのトータルリターン」の見方をご確認ください。

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