「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について
2018年8月28日
楽天証券は、お客様が成果指標(以降KPI)を用いて金融事業者を選ぶことは必ずしも容易でないことから、今般、長期的にリスクや手数料等に見合ったリターンがどの程度生じているかを「見える化」するために、比較可能な共通KPIと考えられる以下の3つの指標を公表します。
- 運用損益別顧客比率
- 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
- 投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
運用損益別顧客比率
お客様にご購入いただいた投資信託、ファンドラップ(楽ラップ)の運用損益状況を損益区分ごとに公表しております。楽天証券で投資信託を運用されているお客様のうち、62.9%の方が運用損益でプラスとなっております。
- 2018年3月末時点の投信残高に対するトータルリターンで算出。楽天証券で投資信託の取扱いを開始した、1999年8月30日以降の全期間に関して、保有している銘柄すべてを含みます。
- 投資信託にはETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMFなど)、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンで買い付けた投資信託を含みません。
- 投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除して算出した各損益率の分布。
- 対象のお客様全体を100%として、それぞれの運用損益に該当する顧客数比率をグラフ化。
投資信託
![](images/info20180827-01/info20180827-01-img-01.png)
ファンドラップ(楽ラップ)
![](images/info20180827-01/info20180827-01-img-02.png)
投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン
お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、コストに対するリターンを公表しております。
- 2018年3月末時点で算出
- 設定後5年以上経過している投資信託のうち、預り残高上位20銘柄。(■マークは20銘柄の加重平均値。)
- DC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信は除く。
- リターンは過去5年間のトータルリターン(年率換算)。騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引前)の基準価額。
- コストは(販売時手数料率÷5)+信託報酬率(年率)。販売時手数料率は取扱い時の最低販売金額での料率、信託報酬(年率)は、目論見書上の実質的な信託報酬率の上限。
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コスト |
リターン |
残高加重平均値 |
1.21% |
12.06% |
- ひふみプラス
- ニッセイ日経225インデックスファンド
- 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
- ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
- フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
- ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
- ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
- SMTグローバル株式インデックス・オープン
- 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
- 世界経済インデックスファンド
- eMAXIS新興国株式インデックス
- AR国内バリュー株式ファンド
- グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
- 楽天資産形成ファンド
- 楽天日本株トリプル・ブル
- SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
- eMAXIS先進国株式インデックス
- SBI小型成長株ファンドジェイクール
- グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
- 外国株式インデックスe
投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン
お客様にご購入いただいた投資信託の残高上位20銘柄について、リスクに対するリターンを公表しております。
- 2018年3月末時点で算出
- 設定後5年以上経過している投資信託のうち、預り残高上位20銘柄。(■マークは20銘柄の加重平均値。)
- DC専用、ファンドラップ専用投信、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信は除く。
- リターン、リスクは過去5年間のトータルリターン(年率換算)。騰落率算出の際に用いる基準価額は分配金再投資後(税引前)の基準価額。
![](images/info20180827-01/info20180827-01-img-04.png)
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リスク |
リターン |
残高加重平均値 |
15.74% |
12.06% |
- ひふみプラス
- ニッセイ日経225インデックスファンド
- 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
- ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
- フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
- ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
- ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
- SMTグローバル株式インデックス・オープン
- 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
- 世界経済インデックスファンド
- eMAXIS新興国株式インデックス
- AR国内バリュー株式ファンド
- グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
- 楽天資産形成ファンド
- 楽天日本株トリプル・ブル
- SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
- eMAXIS先進国株式インデックス
- SBI小型成長株ファンドジェイクール
- グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
- 外国株式インデックスe