PIMCO 世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型) |
基準価額 | 16,045 円 (1/17) |
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純資産額 | 6.10 億円 |
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直近分配金 | 0 円 | 次回決算2/15 |
ファンドスコア (1年 / 3年) |
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買付手数料 |
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なし |
管理費用 (含む信託報酬) |
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1.54% |
設定日 | 2018.03.09 |
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償還日 | 2028.02.15 |
ファンド休日 | 1/9、1/20、2/17 |
決算日 | 2月、8月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,314円 (2025.01.09) |
設定来安値 | 9,828円 (2018.03.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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締切時間 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
受渡日 |
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NISA成長投資枠 | 不可 |
NISAつみたて投資枠 | 不可 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
-(備考) |
2025年01月17日 | 16,045円 |
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2025年01月16日 | 16,095円 |
2025年01月15日 | 16,169円 |
2025年01月14日 | 16,121円 |
2025年01月10日 | 16,314円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年08月15日 | 0円 | 15,070円 |
2024年02月15日 | 0円 | 14,654円 |
2023年08月15日 | 0円 | 13,593円 |
2023年02月15日 | 0円 | 12,298円 |
2022年08月15日 | 0円 | 12,825円 |
2022年02月15日 | 0円 | 11,565円 |
2021年08月16日 | 0円 | 11,157円 |
2021年02月15日 | 0円 | 10,608円 |
2020年08月17日 | 0円 | 10,535円 |
2020年02月17日 | 0円 | 10,902円 |
評価基準日:2024/12/30
2025.01.17 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.67 | 11.35 | 11.99 | 8.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.36 | 9.13 | 9.93 | 7.61 |
リターン(期間) | 1.33 | 11.35 | 40.46 | 48.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.18 | 9.13 | 32.86 | 44.28 |
リスク(年率) | 8.90 | 7.56 | 9.09 | 8.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.47 | 6.95 | 8.21 | 8.18 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 0.86 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.90 | 0.84 |
アルファ(α) | 2.31 | 2.07 | 1.93 | 0.55 |
トラッキングエラー(TE) | 2.24 | 2.24 | 3.89 | 4.60 |
シャープレシオ(SR) | 0.31 | 1.44 | 1.29 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.03 | 0.92 | 0.50 | 0.12 |
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