インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) |
基準価額 | 16,944 円 (2/21) |
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純資産額 | 813.92 億円 |
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直近分配金 | 0 円 | 次回決算7/8 |
ファンドスコア (1年 / 3年) |
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買付手数料 |
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なし |
管理費用 (含む信託報酬) |
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0.4785% |
当ファンドは、設定からの期間がスコア期間に満たないため、スコアがございません。
値上がり率 ランキング |
63位 (152件中) |
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基準価額 | 16,944円 (2/21) |
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前日比 | -216円 (-1.26%) |
直近分配金(税引前) | 0円 |
次回決算日 | 7/8 |
設定日 | 2022.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
ファンド休日 | 2/17、4/18 |
決算日 | 7月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,668円 (2025.01.24) |
設定来安値 | 9,109円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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締切時間 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
受渡日 |
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NISA成長投資枠 | 可能 |
NISAつみたて投資枠 | 不可 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.4785% |
- うち委託会社分 | 0.2255% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2255% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.4785% |
信託財産留保額 | --- |
-(備考) |
2025年02月21日 | 16,944円 |
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2025年02月20日 | 17,160円 |
2025年02月19日 | 17,233円 |
2025年02月18日 | 17,136円 |
2025年02月17日 | 17,163円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年07月08日 | 0円 | 16,484円 |
2023年07月10日 | 0円 | 11,463円 |
評価基準日:2025/01/31
2025.02.21 更新
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.26 | 22.94 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.45 | 18.14 | 19.84 | 19.91 |
リターン(期間) | 12.81 | 22.94 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.56 | 18.14 | 72.09 | 147.94 |
リスク(年率) | 15.49 | 16.16 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.04 | 15.33 | 17.93 | 21.21 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.04 | --- | --- |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | --- | --- |
アルファ(α) | 2.31 | 4.13 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.98 | 3.01 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.61 | 1.35 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.78 | 1.37 | --- | --- |
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