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ついに登場!!楽天レバレッジNASDAQ-100(愛称:レバナス)

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「楽天レバレッジNASDAQ-100
愛称:レバナス」の誕生です!!
その投資魅力を、たっぷりお届けいたします。

楽天レバレッジNASDAQ-100の特色

当ファンドは、日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指したファンドです。

楽天レバレッジNASDAQ-100

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NASDAQ(ナスダック)は、世界最大のベンチャー企業向け株式市場

NASDAQ(ナスダック)は、「全米証券業協会」が運営する、シリコンバレーのハイテク株や、IT関連の新興企業の株式の占める割合が高い、世界最大のベンチャー企業向け株式市場です。
また、1971年に世界初の取引立会場の無い電子取引所として創設されました。

NASDAQ-100指数とは

NASDAQ-100指数は、NASDAQに上場する約3,000銘柄のうち、金融関連の銘柄を除いた時価総額の大きい上位100銘柄の平均株価指標です。

当ファンドの投資対象は「NASDAQ-100指数(金融関連銘柄を除いた、時価総額上位100社の時価総額加重平均をした指数)」です。

NASDAQ-100指数の主な構成銘柄

NASDAQ-100指数に組み入れられる銘柄は、革新的な技術や優れたビジネスモデルにより世界のイノベーションをけん引する企業が多く存在しています。

NASDAQ-100指数のパフォーマンス

NASDAQ-100指数の算出は1985年1月31日より開始されました。米国を代表する指数と比較しても非常に良好なパフォーマンスとなっています。

上記はあくまで過去の指数の推移であり、ファンドの実績ではありません。また、必ずしも将来の成果を示唆・保証するものではありません。

NASDAQ-100指数の積立シミュレーション

前提条件

  • 毎月末に30,000円ずつ、20年間積立投資
  • 投資対象は「NASDAQ-100指数」の2倍レバレッジとレバレッジなし

  • 「NASDAQ-100(レバレッジ2倍)シミュレーション」とは、当ファンドの運用をご理解いただくために、当ファンドの投資対象であるNASDAQ-100の推移を表わす指数(インデックス)を活用して、当社が作成したパフォーマンスのシミュレーションであり、実在するポートフォリオのパフォーマンスではありません。シミュレーションにあたり各種費用等は何ら考慮されておりません。
  • 当資料におけるシミュレーションは一定の条件に基づいた場合の結果を表したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。当ファンドの実際の運用においては、売買コストや信託報酬、運用資産の規模、設定解約に伴う資金流出入などによる影響が生じます。そのため、当ファンドの運用成果が、上記シミュレーションと同様になることを約束するものではありません。

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ファンドの特色

日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行います。

資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

当ファンドの基準価額の変動について

当ファンドは、日々の基準価額の値動きがNASDAQ-100指数(米ドルベース)の日々の騰落率に対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行います。そのため、複数の営業日にわたる期間でみた場合には、当ファンドの基準価額の騰落率は、NASDAQ-100指数(米ドルベース)の騰落率に対して2倍程度になるとは限りません。
特に、NASDAQ-100指数(米ドルベース)が上昇・下落をしながら動いた場合には、基準価額は押下げられることになります。

NASDAQ-100指数(米ドルベース)がもみ合った(一定の範囲内で、上昇と下落を繰り返した)場合
NASDAQ-100指数(米ドルベース)が上昇・下落をしながら動いた場合には、基準価額は押下げられることになります。

表は横にスクロールします

基準日 1日後 2日後 3日後 4日後
NASDAQ-100指数
(米ドルベース)
100 110 100 90 100
(前日比) - +10% ▲9.1% ▲10% +11.1%
楽天レバレッジ
NASDAQ-100
100 120 98.2 78.5 96
(前日比) - +20% ▲18.2% ▲20% +22.2%

2日後、4日後において、「NASDAQ-100指数(米ドルベース)」は基準日と同じ100であるにもかかわらず、当ファンドの基準価額は、それぞれの時点において100よりも下となっています。このように、NASDAQ-100指数(米ドルベース)が上昇・下落を繰り返した場合には、当ファンドの基準価額は、時間の経過とともに押下げられることとなります。

当ファンドの基準価格の変動については、固有の留意すべき事項があります。

特に留意すべき事項

当ファンドは、下記の事項につきまして、特にご留意をお願いします。

日々の基準価額の値動きは、NASDAQ-100指数(米ドルベース)の値動きの2倍に連動するとは限らず、そのずれが大きくなる場合があります。その主な要因は以下の通りです。

やむを得ない事情がある場合等には、委託会社の判断により、購入・換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金の申込みの受付を取消すことがあります。

ご投資にあたっては交付目論見書を必ずご確認ください。

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楽天グループの運用会社
「楽天投信投資顧問」

楽天グループの金融部門に属し、楽天カード、楽天証券、楽天銀行などとその一翼を担っております。

当ファンドは、Nasdaq,Inc.またはその関連会社(以下、Nasdaq,Inc.およびその関連会社を「ナスダック社」と総称します。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。ナスダック社は、当ファンドの合法性もしくは適合性、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について保証するものではありません。

ナスダック社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、有価証券全般、特に当ファンドへの投資の妥当性、およびNASDAQ-100Indexの株式市場全般のパフォーマンスに追随する可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。ナスダック社と楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」)の関係は、Nasdaq®、NASDAQ-100Indexの登録商標およびナスダック社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに当社または当ファンドとは無関係に、Nasdaqが決定、構築および算出を行うNASDAQ-100Indexの使用を許諾することに限られます。Nasdaqは、NASDAQ-100Indexの決定、構築および計算に関し、当社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。ナスダック社は、当ファンドの発行に係る時期、価格もしくは数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の決定もしくは計算について責任を負わず、また関与していません。ナスダック社は、当ファンドの管理、マーケティングまたは取引に関して一切の責任を負いません。

ナスダック社は、NASDAQ-100Indexとそれに含まれるデータの正確性および完全性を保証しません。ナスダック社は、NASDAQ-100Indexまたはそれに含まれるデータの利用により、当社、当ファンドの保有者、その他いかなる者または組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。ナスダック社は、NASDAQ-100Index®またはそれに含まれるデータの利用に関して、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつ特定の目的または利用のための商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、ナスダック社は、逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害について、たとえ当該損害の可能性について通知されていたとしても、一切の責任を負いません。

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