楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）

おかげさまで残高500億円達成！

「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は販売開始からわずか40日間（9月27日～11月5日）で残高500億円を達成いたしました。

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純資産額が最速^※で100億を突破した「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の商品概要や特徴を分かりやすく解説します！

一般社団法人投資信託協会「新ファンド一覧表」をもとに、2023年10月～2024年9月末に新規設定されたファンド（当初募集期間設定ファンドを除く）について、楽天証券にて集計

ファンドの特色

主にシュワブ・米国配当株式ETF（ティッカー SCHD）に投資し、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
当ETFはダウ・ジョーンズ・USディビデンド100インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。

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積立設定

「シュワブ米国配当株式ETF（SCHD）」への投資が可能な日本初の国内投資信託（これまでは米ドル建てETFのみ存在）
NISA成長投資枠の対象

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ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックスとは？

「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」は米Dow Jones社が提供する米国株価指数で、米国の配当利回りの高い100銘柄で構成されています。
当ファンドでは、「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」への連動を目指す米国籍のETF「シュワブ・米国配当株式ETF」に投資することで、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
なお、2024年8月末現在の構成上位10銘柄は以下の通りです。

表は横にスクロールします

	銘柄名	シンボル	概要	比率
1	ロッキード・マーチン	LMT	セキュリティおよび航空宇宙会社	4.52％
2	アッヴィ	ABBV	バイオ医薬品会社	4.37％
3	ブラックロック	BLK	投資運用会社	4.20％
4	コカ・コーラ	KO	世界的な飲料会社	4.18％
5	ホームデポ	HD	ホームセンターの運営を行う小売業者	4.12％
6	シスコシステムズ	CSCO	インターネット向け機器の設計および販売	4.06％
7	アムジェン	AMGN	バイオテクノロジー会社	3.99％
8	テキサス・インスツルメンツ	TXN	世界的な半導体会社	3.99％
9	ブリストル・マイヤーズ　スクイブ	BMY	バイオ医薬品会社	3.97％
10	ベライゾン・コミュニケーションズ	VZ	通信、情報サービス	3.70％

米国株式の米国ETF「シュワブ・米国配当株式ETF」についてはこちらをご参照ください。

米国ETF「シュワブ・米国配当株式ETF」を確認する

「シュワブ・米国配当株式ETF」は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク（以下「CSIM」）が助言し、楽天投信投資顧問が「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」のマザーファンドを通じ投資対象として選定した米国籍の上場投資信託です。「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は、「シュワブ・米国配当株式ETF」、CSIM、またはそれらの関連会社によって後援、支持、販売、または販売促進されておらず、これらの関係者は「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」への投資の推奨性についていかなる表明または保証も行わず、「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」がその投資目的を達成しなかった場合、または「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の投資一般または「シュワブ・米国配当株式ETF」特定の投資に関して「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が行った虚偽の表明に対していかなる責任も負いません。「シュワブ」はチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニーの登録商標です。

ファンドの投資にかかる費用等