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「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は販売開始からわずか40日間（9月27日～11月5日）で残高500億円を達成いたしました。
純資産額が最速※で100億を突破した「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の商品概要や特徴を分かりやすく解説します！
「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」は米Dow Jones社が提供する米国株価指数で、米国の配当利回りの高い100銘柄で構成されています。
当ファンドでは、「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス」への連動を目指す米国籍のETF「シュワブ・米国配当株式ETF」に投資することで、配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
なお、2024年8月末現在の構成上位10銘柄は以下の通りです。
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| 銘柄名 | シンボル | 概要 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキード・マーチン | LMT | セキュリティおよび航空宇宙会社 | 4.52％ |
| 2 | アッヴィ | ABBV | バイオ医薬品会社 | 4.37％ |
| 3 | ブラックロック | BLK | 投資運用会社 | 4.20％ |
| 4 | コカ・コーラ | KO | 世界的な飲料会社 | 4.18％ |
| 5 | ホームデポ | HD | ホームセンターの運営を行う小売業者 | 4.12％ |
| 6 | シスコシステムズ | CSCO | インターネット向け機器の設計および販売 | 4.06％ |
| 7 | アムジェン | AMGN | バイオテクノロジー会社 | 3.99％ |
| 8 | テキサス・インスツルメンツ | TXN | 世界的な半導体会社 | 3.99％ |
| 9 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | BMY | バイオ医薬品会社 | 3.97％ |
| 10 | ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 通信、情報サービス | 3.70％ |
米国株式の米国ETF「シュワブ・米国配当株式ETF」についてはこちらをご参照ください。
「シュワブ・米国配当株式ETF」は、チャールズ・シュワブ・インベストメント・マネジメント・インク（以下「CSIM」）が助言し、楽天投信投資顧問が「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」のマザーファンドを通じ投資対象として選定した米国籍の上場投資信託です。 「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」は、「シュワブ・米国配当株式ETF」、CSIM、またはそれらの関連会社によって後援、支持、販売、または販売促進されておらず、これらの関係者は「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」への投資の推奨性についていかなる表明または保証も行わず、「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」がその投資目的を達成しなかった場合、または「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」の投資一般または「シュワブ・米国配当株式ETF」特定の投資に関して「楽天・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型）」が行った虚偽の表明に対していかなる責任も負いません。「シュワブ」はチャールズ・シュワブ・アンド・カンパニーの登録商標です。
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| 購入時手数料 | なし |
|---|---|
| 運用管理費用（信託報酬） | 年0.132％（税込） （投資対象投資信託証券における報酬※1、年0.06％程度、実質的に負担する運用管理費用、年0.192％（税込）※2
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| その他の費用・手数料 | 以下の費用・手数料は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
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