基準価額 |
24,267円 (9/12) +656円 (2.78%) |
---|---|
純資産 | 46.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「DIAM成長株オープン・マザーファンド」を通じて、国内の株式のうち中小型株を中心に投資しつつ、成長性の高い大型株も組入れる。銘柄選定にあたっては、ボトムアップ調査に基づき組入候補銘柄群を選定し、その中からビジネスモデル、経営者の資質・ビジョン、収益性、株価水準、EPS成長率の5つの観点により組入銘柄を決定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,747位 ![]() |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,747位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,103位 |
【値上り率ランキング】 | 2,556位 |
【値下り率ランキング】 | 12位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,232位 |
【純資産ランキング】 | 1,189位 |
設定日 | 2000.02.25 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,320円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,504円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年09月12日 | 24,267円 |
---|---|
2024年09月11日 | 23,611円 |
2024年09月10日 | 24,333円 |
2024年09月09日 | 24,220円 |
2024年09月06日 | 24,354円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月22日 | 0円 | 24,318円 |
2023年01月20日 | 0円 | 21,454円 |
2022年01月20日 | 0円 | 20,691円 |
2021年01月20日 | 0円 | 24,023円 |
2020年01月20日 | 0円 | 20,113円 |
2019年01月21日 | 0円 | 16,872円 |
2018年01月22日 | 0円 | 19,730円 |
2017年01月20日 | 0円 | 14,527円 |
2016年01月20日 | 0円 | 12,945円 |
2015年01月20日 | 0円 | 12,796円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | -7.39 | 0.54 | -1.85 | 6.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -7.70 | 10.90 | 7.44 | 11.78 |
リターン(期間) | -3.77 | 0.54 | -5.46 | 36.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -3.93 | 10.90 | 24.04 | 74.55 |
リスク(年率) | 22.65 | 18.99 | 18.26 | 19.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 22.12 | 18.07 | 15.80 | 18.87 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
相関係数 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.91 |
アルファ(α) | 0.48 | -9.64 | -8.64 | -4.75 |
トラッキングエラー(TE) | 10.12 | 9.80 | 9.07 | 8.23 |
シャープレシオ(SR) | -0.24 | 0.12 | -0.01 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.05 | -0.98 | -0.95 | -0.58 |