| 基準価額 |
2,752円 （12/15） 0円 (0%) |
|---|---|
| 純資産 | 682.61 億円 |
| 直近分配金 | 40円(次回決算 1/12) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
主として、「ニッセイJ-REITマザーファンド」を通じて、国内の証券取引所に上場している不動産投資信託証券に投資する。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的に評価・分析を行い、ポートフォリオ候補銘柄の選択とウェイト付けを行う。候補銘柄の信用度、流動性等を勘案して最終ポートフォリオの構築を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 101位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 101位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 11位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 719位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 324位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,220位 |
| 【値下り率ランキング】 | 386位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 347位 |
| 【純資産ランキング】 | 260位 |
| 設定日 | 2006.06.21 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,569円 （2007.05.07） |
| 設定来安値 | 2,551円 （2025.04.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.10% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.495% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.1% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年12月15日 | 2,752円 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | 2,752円 |
| 2025年12月11日 | 2,759円 |
| 2025年12月10日 | 2,771円 |
| 2025年12月09日 | 2,759円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 40円 | 2,752円 |
| 2025年11月12日 | 40円 | 2,828円 |
| 2025年10月14日 | 40円 | 2,744円 |
| 2025年09月12日 | 40円 | 2,809円 |
| 2025年08月12日 | 40円 | 2,786円 |
| 2025年07月14日 | 40円 | 2,670円 |
| 2025年06月12日 | 40円 | 2,646円 |
| 2025年05月12日 | 40円 | 2,652円 |
| 2025年04月14日 | 40円 | 2,626円 |
| 2025年03月12日 | 40円 | 2,578円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 26.80 | 24.05 | 3.49 | 5.88 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 29.16 | 26.42 | 4.40 | 6.93 |
| リターン（期間） | 12.60 | 24.05 | 10.84 | 33.09 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.65 | 26.42 | 13.80 | 39.79 |
| リスク(年率） | 8.72 | 10.16 | 10.40 | 11.42 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.66 | 9.77 | 10.17 | 11.19 |
| ベータ（β） | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -1.85 | -1.86 | -0.85 | -0.96 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.07 | 1.45 | 1.38 | 1.31 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.71 | 2.12 | 0.36 | 0.55 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.73 | -1.28 | -0.62 | -0.73 |
