基準価額 |
5,029円 (9/12) -2円 (-0.04%) |
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純資産 | 115.94 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 10/7) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド」を通じて主に米国の米ドル建て高利回り債(ハイイールド債)に投資する。定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則、為替ヘッジを行う。ベンチマークはICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,348位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,348位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 211位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 958位 |
【値上り率ランキング】 | 807位 |
【値下り率ランキング】 | 1,750位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,856位 |
【純資産ランキング】 | 733位 |
設定日 | 2004.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,611円 (2005.01.05) |
設定来安値 | 4,793円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年09月12日 | 5,029円 |
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2024年09月11日 | 5,031円 |
2024年09月10日 | 5,037円 |
2024年09月09日 | 5,033円 |
2024年09月06日 | 5,056円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年09月09日 | 20円 | 5,033円 |
2024年08月07日 | 20円 | 4,978円 |
2024年07月08日 | 20円 | 4,988円 |
2024年06月07日 | 20円 | 4,998円 |
2024年05月07日 | 20円 | 5,011円 |
2024年04月08日 | 20円 | 5,022円 |
2024年03月07日 | 20円 | 5,044円 |
2024年02月07日 | 20円 | 5,045円 |
2024年01月09日 | 20円 | 5,049円 |
2023年12月07日 | 20円 | 5,003円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.20 | 5.80 | -3.51 | 0.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.88 | 4.76 | -2.29 | 0.16 |
リターン(期間) | 2.08 | 5.80 | -10.17 | 0.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.43 | 4.76 | -6.70 | 0.78 |
リスク(年率) | 3.12 | 4.46 | 6.81 | 8.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.38 | 3.61 | 5.78 | 7.26 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.21 | 1.15 | 1.16 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.29 | 1.02 | -1.19 | 0.14 |
トラッキングエラー(TE) | 0.96 | 1.16 | 1.62 | 2.01 |
シャープレシオ(SR) | 1.27 | 1.27 | -0.49 | 0.07 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.35 | 0.88 | -0.74 | 0.07 |