基準価額 |
16,267円 (9/12) +178円 (1.11%) |
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純資産 | 15.70 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 1/31) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.123% |
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資を行う。MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)をベンチマークとする。為替ヘッジは、原則として同インデックスの資産配分と同程度の比率で行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,175位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,175位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,486位 |
【値上り率ランキング】 | 495位 |
【値下り率ランキング】 | 2,062位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,795位 |
【純資産ランキング】 | 1,780位 |
設定日 | 1998.01.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,374円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 4,161円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.123% |
- うち委託会社分 | 1.023% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.1275% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.123% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年09月12日 | 16,267円 |
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2024年09月11日 | 16,089円 |
2024年09月10日 | 16,072円 |
2024年09月09日 | 15,910円 |
2024年09月06日 | 16,140円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年07月31日 | 300円 | 16,160円 |
2024年01月31日 | 250円 | 15,314円 |
2023年07月31日 | 250円 | 14,950円 |
2023年01月31日 | 200円 | 13,915円 |
2022年08月01日 | 200円 | 14,396円 |
2022年01月31日 | 300円 | 15,770円 |
2021年08月02日 | 300円 | 16,204円 |
2021年02月01日 | 200円 | 14,202円 |
2020年07月31日 | 150円 | 12,870円 |
2020年01月31日 | 200円 | 13,331円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.23 | 14.77 | 2.40 | 8.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.92 | 14.67 | 4.52 | 9.76 |
リターン(期間) | 2.58 | 14.77 | 7.36 | 51.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.43 | 14.67 | 14.20 | 59.29 |
リスク(年率) | 12.45 | 12.34 | 15.48 | 18.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.47 | 11.49 | 14.31 | 17.14 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.41 | 0.19 | -1.89 | -0.83 |
トラッキングエラー(TE) | 3.42 | 3.27 | 3.88 | 3.45 |
シャープレシオ(SR) | 0.45 | 1.17 | 0.23 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.12 | 0.06 | -0.49 | -0.24 |