基準価額 |
21,609円 (9/26) +419円 (1.98%) |
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純資産 | 48.11 億円 |
直近分配金 | 580円(次回決算 12/25) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド」を主要投資対象とし、長期的視野に立った「プライス/バリュー投資」を基本に中長期的にTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,548位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,548位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,371位 |
【値上り率ランキング】 | 353位 |
【値下り率ランキング】 | 2,219位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,502位 |
【純資産ランキング】 | 1,193位 |
設定日 | 1997.12.26 |
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償還日 | 2025.12.25 |
決算日 | 6月、12月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,994円 (2024.07.17) |
設定来安値 | 4,535円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.792% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年09月26日 | 21,609円 |
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2024年09月25日 | 21,190円 |
2024年09月24日 | 21,181円 |
2024年09月20日 | 21,117円 |
2024年09月19日 | 20,979円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年06月25日 | 580円 | 21,498円 |
2023年12月25日 | 480円 | 18,903円 |
2023年06月26日 | 430円 | 17,919円 |
2022年12月26日 | 310円 | 15,629円 |
2022年06月27日 | 260円 | 15,112円 |
2021年12月27日 | 330円 | 15,995円 |
2021年06月25日 | 340円 | 16,385円 |
2020年12月25日 | 300円 | 15,662円 |
2020年06月25日 | 210円 | 13,864円 |
2019年12月25日 | 285円 | 15,221円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.75 | 14.35 | 11.60 | 12.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -8.96 | 13.69 | 8.32 | 12.08 |
リターン(期間) | 0.37 | 14.35 | 39.01 | 82.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -4.59 | 13.69 | 27.10 | 76.90 |
リスク(年率) | 18.04 | 14.27 | 12.83 | 16.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 21.03 | 17.97 | 15.87 | 18.91 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.71 | 0.74 | 0.84 |
相関係数 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | 9.57 | -0.01 | 2.56 | 0.28 |
トラッキングエラー(TE) | 7.82 | 8.22 | 6.78 | 6.33 |
シャープレシオ(SR) | 0.12 | 1.00 | 0.92 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.22 | 0.00 | 0.38 | 0.04 |