基準価額 |
15,625円 (8/30) +139円 (0.9%) |
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純資産 | 562.90 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。中長期的に日本の株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、積極的な運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,292位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,292位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 766位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,175位 |
【値上り率ランキング】 | 279位 |
【値下り率ランキング】 | 2,284位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,737位 |
【純資産ランキング】 | 247位 |
設定日 | 2000.02.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,876円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 3,529円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 0.9845% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.023% |
- うち受託会社分 | 0.0825% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年08月30日 | 15,625円 |
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2024年08月29日 | 15,486円 |
2024年08月28日 | 15,468円 |
2024年08月27日 | 15,381円 |
2024年08月26日 | 15,245円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月21日 | 300円 | 16,153円 |
2023年09月20日 | 200円 | 14,006円 |
2023年03月20日 | 100円 | 11,601円 |
2022年09月20日 | 100円 | 11,773円 |
2022年03月22日 | 50円 | 11,821円 |
2021年09月21日 | 200円 | 13,297円 |
2021年03月22日 | 100円 | 12,781円 |
2020年09月23日 | 20円 | 10,436円 |
2020年03月23日 | 0円 | 7,635円 |
2019年09月20日 | 0円 | 9,904円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 0.04 | 16.68 | 8.16 | 12.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 1.60 | 16.05 | 10.45 | 13.62 |
リターン(期間) | 0.02 | 16.68 | 26.53 | 79.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.80 | 16.05 | 34.73 | 89.34 |
リスク(年率) | 24.57 | 19.94 | 17.69 | 20.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 21.25 | 17.47 | 15.73 | 18.83 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.07 |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.81 | 1.00 | -1.77 | -0.78 |
トラッキングエラー(TE) | 5.16 | 4.38 | 3.73 | 3.37 |
シャープレシオ(SR) | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.16 | 0.23 | -0.48 | -0.23 |