基準価額 |
146,610円 (8/30) -2,876円 (-1.92%) |
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純資産 | 3960.96 億円 |
直近分配金 | 9000円(次回決算 6/28) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
世界各国の半導体関連企業の株式を中心に、各国・地域のマクロ投資環境見通しを考慮しつつ、技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行い、組入銘柄を決定する。ベンチマークはMSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 44位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 44位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 36位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 26位 |
【値上り率ランキング】 | 2,560位 |
【値下り率ランキング】 | ![]() |
【買付ランキング(件数)】 | 75位 |
【純資産ランキング】 | 31位 |
設定日 | 2009.08.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 194,996円 (2024.06.20) |
設定来安値 | 8,242円 (2011.08.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.8085% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7865% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年08月30日 | 146,610円 |
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2024年08月29日 | 149,486円 |
2024年08月28日 | 150,926円 |
2024年08月27日 | 150,566円 |
2024年08月26日 | 152,898円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年06月28日 | 9,000円 | 175,535円 |
2023年06月28日 | 4,350円 | 91,149円 |
2022年06月28日 | 2,650円 | 60,702円 |
2021年06月28日 | 2,800円 | 62,327円 |
2020年06月29日 | 1,450円 | 37,651円 |
2019年06月28日 | 1,010円 | 29,545円 |
2018年06月28日 | 1,140円 | 31,063円 |
2017年06月28日 | 930円 | 26,801円 |
2016年06月28日 | 450円 | 17,145円 |
2015年06月29日 | 900円 | 23,021円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.77 | 59.62 | 36.81 | 42.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 7.86 | 17.55 | 11.85 | 16.21 |
リターン(期間) | 12.15 | 59.62 | 156.05 | 479.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.86 | 17.55 | 39.92 | 111.98 |
リスク(年率) | 40.37 | 37.45 | 33.64 | 32.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.63 | 14.03 | 17.24 | 20.53 |
ベータ(β) | 2.21 | 2.25 | 1.55 | 1.32 |
相関係数 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.83 |
アルファ(α) | 22.13 | 36.63 | 24.34 | 23.43 |
トラッキングエラー(TE) | 29.92 | 26.72 | 22.50 | 19.63 |
シャープレシオ(SR) | 0.76 | 1.43 | 1.10 | 1.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.74 | 1.37 | 1.08 | 1.19 |