基準価額 |
13,269円 (9/12) +23円 (0.17%) |
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純資産 | 4.65 億円 |
直近分配金 | 65円(次回決算 9/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.57% |
主として、複数の投資信託証券(投資対象ファンド)への投資を通じて、世界(日本を含む)の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式および不動産投資信託(リート)を主な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,757位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,757位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 334位 ![]() |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,338位 |
【値上り率ランキング】 | 1,451位 |
【値下り率ランキング】 | 1,114位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,729位 |
【純資産ランキング】 | 2,184位 |
設定日 | 2010.12.16 |
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償還日 | 2025.12.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,365円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 7,698円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0494% |
- うち委託会社分 | 0.2475% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0319% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.57% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年09月12日 | 13,269円 |
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2024年09月11日 | 13,246円 |
2024年09月10日 | 13,347円 |
2024年09月09日 | 13,179円 |
2024年09月06日 | 13,276円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年08月15日 | 65円 | 13,124円 |
2024年07月16日 | 65円 | 13,910円 |
2024年06月17日 | 65円 | 13,292円 |
2024年05月15日 | 65円 | 13,436円 |
2024年04月15日 | 65円 | 12,698円 |
2024年03月15日 | 65円 | 12,665円 |
2024年02月15日 | 65円 | 12,406円 |
2024年01月15日 | 65円 | 12,370円 |
2023年12月15日 | 65円 | 12,147円 |
2023年11月15日 | 65円 | 12,089円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.38 | 18.08 | 12.15 | 11.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.98 | 14.90 | 11.22 | 15.06 |
リターン(期間) | 7.41 | 18.08 | 41.05 | 75.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.49 | 14.90 | 37.59 | 101.66 |
リスク(年率) | 12.16 | 11.44 | 14.07 | 18.43 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.23 | 14.36 | 17.31 | 20.56 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.83 |
相関係数 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | 12.94 | 2.37 | 0.31 | -3.17 |
トラッキングエラー(TE) | 6.69 | 6.98 | 7.83 | 7.50 |
シャープレシオ(SR) | 1.22 | 1.50 | 0.89 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.93 | 0.34 | 0.04 | -0.42 |