基準価額 |
1,511円 (9/26) +16円 (1.07%) |
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純資産 | 16.64 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 10/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-トルコリラ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
円建ケイマン籍投資信託「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド TRYクラス」への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券に投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指す。また、「マネー・プール マザーファンド」への投資も行う。米ドル建資産について対トルコ・リラで為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 176位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 176位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 15位 |
【買付ランキング(積立)】 | 785位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,514位 |
【値上り率ランキング】 | 613位 |
【値下り率ランキング】 | 1,962位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,670位 |
【純資産ランキング】 | 1,783位 |
設定日 | 2011.08.12 |
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償還日 | 2025.09.24 |
決算日 | 毎月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,982円 (2013.05.13) |
設定来安値 | 1,217円 (2023.07.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | --- |
2024年09月26日 | 1,511円 |
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2024年09月25日 | 1,495円 |
2024年09月24日 | 1,503円 |
2024年09月20日 | 1,502円 |
2024年09月19日 | 1,487円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年09月24日 | 10円 | 1,503円 |
2024年08月26日 | 10円 | 1,447円 |
2024年07月24日 | 10円 | 1,546円 |
2024年06月24日 | 10円 | 1,519円 |
2024年05月24日 | 10円 | 1,494円 |
2024年04月24日 | 10円 | 1,392円 |
2024年03月25日 | 10円 | 1,365円 |
2024年02月26日 | 10円 | 1,349円 |
2024年01月24日 | 10円 | 1,325円 |
2023年12月25日 | 10円 | 1,300円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.53 | 25.34 | -3.04 | -1.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.80 | 21.79 | -0.25 | -0.40 |
リターン(期間) | 13.81 | 25.34 | -8.85 | -5.25 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.16 | 21.79 | -0.76 | -2.00 |
リスク(年率) | 10.75 | 9.98 | 30.21 | 27.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.21 | 8.83 | 27.66 | 24.65 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.08 | 2.99 | -2.16 | -0.09 |
トラッキングエラー(TE) | 3.05 | 3.24 | 6.73 | 6.04 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 2.31 | 0.04 | 0.09 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.01 | 0.92 | -0.32 | -0.01 |