基準価額 |
8,463円 (9/12) +47円 (0.56%) |
---|---|
純資産 | 19.17 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 10/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オーストラリア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「オーストラリア高配当株式マザーファンド」を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等(上場不動産投信(リート)や上場インフラファンド等を含む)に投資する。ニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 691位 ![]() |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 691位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 70位 ![]() |
【買付ランキング(積立)】 | 565位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 884位 |
【値上り率ランキング】 | 1,395位 |
【値下り率ランキング】 | 1,177位 |
【買付ランキング(件数)】 | 190位 |
【純資産ランキング】 | 1,674位 |
設定日 | 2012.06.15 |
---|---|
償還日 | 2026.12.07 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,254円 (2013.04.25) |
設定来安値 | 3,750円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年09月12日 | 8,463円 |
---|---|
2024年09月11日 | 8,416円 |
2024年09月10日 | 8,478円 |
2024年09月09日 | 8,485円 |
2024年09月06日 | 8,552円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年09月05日 | 30円 | 8,527円 |
2024年08月05日 | 30円 | 8,117円 |
2024年07月05日 | 30円 | 9,146円 |
2024年06月05日 | 30円 | 8,773円 |
2024年05月07日 | 30円 | 8,729円 |
2024年04月05日 | 30円 | 8,656円 |
2024年03月05日 | 30円 | 8,428円 |
2024年02月05日 | 30円 | 8,361円 |
2024年01月05日 | 30円 | 8,213円 |
2023年12月05日 | 30円 | 7,863円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 5.50 | 17.01 | 12.28 | 11.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.29 | 15.27 | 9.71 | 8.87 |
リターン(期間) | 2.71 | 17.01 | 41.54 | 69.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.61 | 15.27 | 32.06 | 52.97 |
リスク(年率) | 17.73 | 14.83 | 18.19 | 23.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.84 | 14.30 | 17.37 | 21.64 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.00 | 1.02 | 1.05 |
相関係数 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.50 | 1.58 | 2.46 | 2.40 |
トラッキングエラー(TE) | 3.93 | 3.97 | 3.91 | 4.08 |
シャープレシオ(SR) | 0.38 | 1.13 | 0.73 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.13 | 0.40 | 0.63 | 0.59 |