| 基準価額 |
23,206円 （12/15） +12円 (0.05%) |
|---|---|
| 純資産 | 209.98 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内REIT |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.275% |
主として、「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」への投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 450位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 450位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 500位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 385位 |
| 【値上り率ランキング】 | 443位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,169位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 401位 |
| 【純資産ランキング】 | 603位 |
| 設定日 | 2013.06.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月12日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 23,874円 （2025.11.27） |
| 設定来安値 | 9,724円 （2013.08.28） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.275% |
| - うち委託会社分 | 0.143% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.275% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年12月15日 | 23,206円 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | 23,194円 |
| 2025年12月11日 | 22,914円 |
| 2025年12月10日 | 22,992円 |
| 2025年12月09日 | 22,906円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年05月12日 | 0円 | 19,911円 |
| 2024年05月13日 | 0円 | 19,767円 |
| 2023年05月12日 | 0円 | 19,373円 |
| 2022年05月12日 | 0円 | 19,547円 |
| 2021年05月12日 | 0円 | 20,009円 |
| 2020年05月12日 | 0円 | 15,456円 |
| 2019年05月13日 | 0円 | 17,137円 |
| 2018年05月14日 | 0円 | 15,223円 |
| 2017年05月12日 | 0円 | 14,821円 |
| 2016年05月12日 | 0円 | 15,569円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 29.69 | 27.15 | 4.56 | 7.06 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 29.16 | 26.42 | 4.40 | 6.93 |
| リターン（期間） | 13.88 | 27.15 | 14.31 | 40.68 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.65 | 26.42 | 13.80 | 39.79 |
| リスク(年率） | 8.85 | 9.80 | 10.30 | 11.31 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.66 | 9.77 | 10.17 | 11.19 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | 0.42 | 0.59 | 0.16 | 0.14 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.52 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.93 | 2.45 | 0.46 | 0.65 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.05 | 1.38 | 0.33 | 0.27 |
