| 基準価額 |
5,807円 （12/15） +133円 (2.34%) |
|---|---|
| 純資産 | 14.57 億円 |
| 直近分配金 | 35円(次回決算 1/10) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式-トルコリラ |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.7475% |
主として「ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド TRY Class」を通じて、国内の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資する。通常時においては、30-60銘柄前後に投資することを基本とする。また、原則として保有する円建て資産に対し、円売り、トルコリラ買いの為替取引を行うことで、同取引によるプレミアム等が期待できる。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 976位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 976位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 110位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | 530位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 604位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,592位 |
| 【値下り率ランキング】 | 22位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 537位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,923位 |
| 設定日 | 2013.07.26 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.04.10 |
| 決算日 | 毎月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 13,799円 （2015.06.08） |
| 設定来安値 | 1,950円 （2021.12.21） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.5675% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.7475% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2025年12月15日 | 5,807円 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | 5,674円 |
| 2025年12月11日 | 5,763円 |
| 2025年12月10日 | 5,737円 |
| 2025年12月09日 | 5,743円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月10日 | 35円 | 5,737円 |
| 2025年11月10日 | 35円 | 5,253円 |
| 2025年10月10日 | 35円 | 5,233円 |
| 2025年09月10日 | 35円 | 4,878円 |
| 2025年08月12日 | 35円 | 4,673円 |
| 2025年07月10日 | 35円 | 4,277円 |
| 2025年06月10日 | 35円 | 4,109円 |
| 2025年05月12日 | 35円 | 4,009円 |
| 2025年04月10日 | 35円 | 3,493円 |
| 2025年03月10日 | 35円 | 3,881円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 106.85 | 58.18 | 44.15 | 28.10 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 107.46 | 54.10 | 40.64 | 23.71 |
| リターン（期間） | 43.82 | 58.18 | 199.54 | 245.00 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 44.03 | 54.10 | 178.20 | 189.74 |
| リスク(年率） | 17.16 | 18.04 | 21.42 | 27.64 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.18 | 18.83 | 22.58 | 31.23 |
| ベータ（β） | 0.92 | 0.85 | 0.87 | 0.83 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
| アルファ（α） | -0.13 | 2.50 | 2.21 | 2.63 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.58 | 8.78 | 9.23 | 11.18 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 4.32 | 2.61 | 1.81 | 1.03 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.01 | 0.28 | 0.24 | 0.24 |
