基準価額 |
17,417円 (9/12) +74円 (0.43%) |
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純資産 | 120.15 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
主として、「コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド」への投資を通じて、米ドル建投資適格社債等に投資する。投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(消費、公益、通信等の業種)を中心に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,066位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,066位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 683位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,692位 |
【値上り率ランキング】 | 1,348位 |
【値下り率ランキング】 | 1,217位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,131位 |
【純資産ランキング】 | 717位 |
設定日 | 2013.08.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,870円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 9,937円 (2013.08.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.089% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年09月12日 | 17,417円 |
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2024年09月11日 | 17,343円 |
2024年09月10日 | 17,465円 |
2024年09月09日 | 17,355円 |
2024年09月06日 | 17,385円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 16,600円 |
2022年11月07日 | 0円 | 15,827円 |
2021年11月05日 | 0円 | 14,653円 |
2020年11月05日 | 0円 | 13,727円 |
2019年11月05日 | 0円 | 13,210円 |
2018年11月05日 | 0円 | 12,214円 |
2017年11月06日 | 0円 | 12,871円 |
2016年11月07日 | 0円 | 11,758円 |
2015年11月05日 | 0円 | 13,072円 |
2014年11月05日 | 0円 | 12,084円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.96 | 5.95 | 6.68 | 5.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.42 | 6.09 | 7.24 | 5.87 |
リターン(期間) | 0.98 | 5.95 | 21.40 | 33.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.20 | 6.09 | 23.32 | 33.00 |
リスク(年率) | 7.85 | 7.14 | 8.03 | 7.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.84 | 6.87 | 7.81 | 6.83 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.45 | -0.12 | -0.50 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 0.74 | 1.18 | 1.65 | 2.20 |
シャープレシオ(SR) | 0.26 | 0.83 | 0.84 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.61 | -0.10 | -0.31 | 0.05 |