基準価額 |
18,146円 (9/26) +91円 (0.5%) |
---|---|
純資産 | 9.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,025位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,025位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,334位 |
【値上り率ランキング】 | 2,051位 |
【値下り率ランキング】 | 516位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,005位 |
【純資産ランキング】 | 1,978位 |
設定日 | 2013.12.11 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,269円 (2024.07.17) |
設定来安値 | 8,017円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年09月26日 | 18,146円 |
---|---|
2024年09月25日 | 18,055円 |
2024年09月24日 | 18,094円 |
2024年09月20日 | 17,893円 |
2024年09月19日 | 17,957円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年12月11日 | 0円 | 15,182円 |
2022年12月12日 | 0円 | 14,105円 |
2021年12月10日 | 0円 | 15,072円 |
2020年12月10日 | 0円 | 11,082円 |
2019年12月10日 | 0円 | 13,992円 |
2018年12月10日 | 0円 | 13,642円 |
2017年12月11日 | 0円 | 13,956円 |
2016年12月12日 | 0円 | 13,661円 |
2015年12月10日 | 0円 | 13,478円 |
2014年12月10日 | 0円 | 13,545円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 15.41 | 21.53 | 7.80 | 5.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.88 | 23.20 | 9.58 | 9.00 |
リターン(期間) | 7.43 | 21.53 | 25.27 | 30.43 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.03 | 23.20 | 31.58 | 53.89 |
リスク(年率) | 13.58 | 13.83 | 18.33 | 25.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.32 | 13.94 | 18.15 | 24.46 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.94 | -1.38 | -1.61 | -3.01 |
トラッキングエラー(TE) | 1.50 | 1.94 | 2.23 | 3.43 |
シャープレシオ(SR) | 1.11 | 1.47 | 0.50 | 0.34 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.95 | -0.71 | -0.72 | -0.88 |