| 基準価額 |
15,380円 （12/15） +99円 (0.65%) |
|---|---|
| 純資産 | 58.54 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（除く北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
「新興国リートインデックスマザーファンド」を通じて、主として新興国の不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行い、S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 298位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 298位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 211位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 409位 |
| 【値上り率ランキング】 | 704位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,909位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 335位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,187位 |
| 設定日 | 2013.11.18 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 15,350円 （2025.11.21） |
| 設定来安値 | 4,946円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.66% |
| - うち委託会社分 | 0.297% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.319% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年12月15日 | 15,380円 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | 15,281円 |
| 2025年12月11日 | 15,174円 |
| 2025年12月10日 | 15,279円 |
| 2025年12月09日 | 15,185円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月27日 | 0円 | 11,590円 |
| 2024年01月26日 | 0円 | 10,740円 |
| 2023年01月26日 | 0円 | 9,361円 |
| 2022年01月26日 | 0円 | 7,864円 |
| 2021年01月26日 | 0円 | 6,565円 |
| 2020年01月27日 | 0円 | 9,881円 |
| 2019年01月28日 | 0円 | 9,796円 |
| 2018年01月26日 | 0円 | 11,872円 |
| 2017年01月26日 | 0円 | 10,443円 |
| 2016年01月26日 | 0円 | 8,990円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 61.97 | 30.07 | 17.75 | 16.83 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 30.35 | 18.97 | 10.48 | 9.93 |
| リターン（期間） | 27.27 | 30.07 | 63.24 | 117.65 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.17 | 18.97 | 34.85 | 60.57 |
| リスク(年率） | 11.40 | 13.26 | 13.21 | 14.01 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.57 | 11.51 | 13.21 | 14.28 |
| ベータ（β） | 0.91 | 0.93 | 0.66 | 0.64 |
| 相関係数 | 0.68 | 0.81 | 0.66 | 0.66 |
| アルファ（α） | 22.14 | 9.17 | 6.38 | 6.05 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.38 | 7.91 | 10.90 | 11.74 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 4.26 | 2.01 | 1.29 | 1.17 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.64 | 1.16 | 0.59 | 0.52 |
