基準価額 |
19,196円 (9/26) +561円 (3.01%) |
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純資産 | 16.90 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/26) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
主として「資本収益力日本株マザーファンド」への投資を通じ、国内の株式に投資する。株式への投資にあたっては、ROE(自己資本利益率)の「水準」とその「持続力」やROEの「改善見込み」を重視した個別企業の調査・分析を行い、株価バリュエーション等を考慮して銘柄選択を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,344位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,344位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,219位 |
【値上り率ランキング】 | 2,225位 |
【値下り率ランキング】 | 349位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,780位 |
設定日 | 2015.09.25 |
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償還日 | 2025.09.26 |
決算日 | 9月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,390円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 8,507円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年09月26日 | 19,196円 |
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2024年09月25日 | 18,635円 |
2024年09月24日 | 18,694円 |
2024年09月20日 | 18,563円 |
2024年09月19日 | 18,369円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年09月26日 | 0円 | 19,196円 |
2023年09月26日 | 0円 | 16,084円 |
2022年09月26日 | 0円 | 12,954円 |
2021年09月27日 | 0円 | 14,714円 |
2020年09月28日 | 0円 | 11,785円 |
2019年09月26日 | 0円 | 11,146円 |
2018年09月26日 | 0円 | 13,533円 |
2017年09月26日 | 0円 | 12,091円 |
2016年09月26日 | 0円 | 9,566円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -6.26 | 15.42 | 7.91 | 10.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | -8.96 | 13.69 | 8.32 | 12.08 |
リターン(期間) | -3.18 | 15.42 | 25.65 | 66.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | -4.59 | 13.69 | 27.10 | 76.90 |
リスク(年率) | 21.99 | 18.76 | 16.53 | 18.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 21.03 | 17.97 | 15.87 | 18.91 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.94 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 3.11 | 1.65 | -0.27 | -1.32 |
トラッキングエラー(TE) | 3.35 | 3.25 | 2.97 | 4.19 |
シャープレシオ(SR) | -0.20 | 0.85 | 0.54 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.93 | 0.51 | -0.09 | -0.32 |