基準価額 |
10,666円 (8/30) +49円 (0.46%) |
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純資産 | 1.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.525% |
「ニッセイゴールドマザーファンド」を通じて、金価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)等へ投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 149位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 149位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 248位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 790位 |
【値上り率ランキング】 | 837位 |
【値下り率ランキング】 | 1,744位 |
【買付ランキング(件数)】 | 791位 |
【純資産ランキング】 | 2,360位 |
設定日 | 2024.04.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,682円 (2024.08.28) |
設定来安値 | 9,854円 (2024.06.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.275% |
- うち委託会社分 | 0.1265% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1265% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.525% |
信託財産留保額 | --- |
2024年08月30日 | 10,666円 |
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2024年08月29日 | 10,617円 |
2024年08月28日 | 10,682円 |
2024年08月27日 | 10,658円 |
2024年08月26日 | 10,630円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | --- | --- | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.34 | 22.18 | 7.15 | 7.22 |
リターン(期間) | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.31 | 22.18 | 23.03 | 41.70 |
リスク(年率) | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.65 | 13.43 | 13.26 | 14.53 |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | --- | --- | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |