投資信託のトータルリターン

「投資信託のトータルリターン」とは、「現在の評価金額」、「累計解約金額（信託財産留保額・信託報酬差引後）」、
「累計受取分配金額(税引後)」の合計額から「累計買付金額(買付手数料・買付手数料にかかる消費税含む、再投資は買付手数料除く)」
を差し引いた金額であり、投資信託の新規お買付け時から算出基準日までの全期間を通じたトータルの損益金額です。

現在保有するファンドのトータルリターン、過去に解約済みのファンドのトータルリターン、
これまでにお取引したことのあるすべてのファンドのトータルリターンを通知いたします。

• 現在保有するファンドのトータルリターン
  算出日時点で、1口以上保有しているファンドのトータルリターンを表示します。
  • NISA非課税期間が満了し、ロールオーバー（非課税期間延長）や、課税口座（特定口座・一般口座）に払い出した対象口数以外にも該当ファンドの保有がある場合、「累計買付金額（買付手数料・買付手数料にかかる消費税含む、再投資は買付手数料除く）」は非課税期間満了年の最終営業日の基準価額が平均取得価額として引き継がれ、「現在保有するファンドのトータルリターン」に表示されます。
• 過去に解約済みのファンドのトータルリターン
  過去に全解約したことがあるファンドのトータルリターンを表示します。
  • NISA非課税期間が満了し、ロールオーバー（非課税期間延長）や、課税口座（特定口座・一般口座）に払い出した際に、該当のファンドを非課税期間が満了する対象口数のみ保有していた場合、トータルリターンの計算が途切れ、別計上となるため、「過去に解約済みのファンドのトータルリターン」に表示されます。
• これまでにお買付したことがあるすべてのファンドのトータルリターン
  現在保有しているファンドと過去に解約済みのファンドを含めたトータルリターンを表示します。

トータルリターンの通知対象商品は、弊社で取扱いを行う全ての株式投資信託（公募投資信託及び私募投資信託）
（MMF、外貨建てMMF、ETF及び上場REIT、楽ラップ専用ファンドを除きます。）とします。
なお、アンブレラ型投資信託（投資信託の運用に際して、複数のサブファンドをまとめて一つのファンドとして運用される投資信託をいいます。）
については、サブファンドごとにトータルリターンを算出します。

トータルリターンの通知は、個人及び法人のお客様が対象です。口座ごとに算出します。
なお、「特定口座」、「一般口座」及び「NISA口座」については、これらの口座ごとにトータルリターンを算出します。
また、分配金コースに関しては、「受取型」及び「再投資型」のコースごとにトータルリターンを算出します。

ログイン後ウェブ画面：毎営業日
また、年1回、年末の最終営業日を算出基準日として、算出基準日時点で保有なさっているファンドの
トータルリターンを電子交付にてご確認いただけます。

• 電子交付未同意のお客様への通知は、毎年年末最終営業日を算出基準日として、翌年1月に郵送通知いたします。

• ログイン後画面で表示される 「投資信託の評価損益」とは異なりますので、
  税額計算にご利用いただくことはできません。
• 詳細の計算方法はログイン後の画面でご確認いただけます。
• 弊社でお受取りになった分配金のみを計算対象としています。他社から入庫されたファンドに関して、
  他社での保有期間中にお受取りになった分配金は計算の対象外です。
  （楽天銀行から投信移管対象となったお客様を除きます）
• 分配金コース変更を行った銘柄の場合、コース変更前と後のそれぞれでトータルリターンを表示しています。
  全体のトータルリターンを確認するには、コース変更前のお取引を考慮する必要がありますので、ご注意ください。
• NISA非課税期間が満了し、ロールオーバー（非課税期間延長）や、課税口座（特定口座・一般口座）に払い出した対象口数は、（C）累計解約金額の欄に表示され、（D）累計買付金額欄に同口数が表示されます。